В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0035 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0035 привели к точке входа в длинные позиции. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 30 пунктов, оставляя хороший шанс на рывок в район 1.0094 во второй половине дня. По этой причине на вторую половину дня техническая картина, как и сама стратегия, не пересматривались.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Важной статистики по США нет и сегодня, так что весь акцент будет сделан на выступлениях членов FOMC Джона Уильямса и Томаса Баркина. Отчет по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США не повлияет на рынок, так что его можно не принимать во внимание. Пока торговля будет вестись выше 1.0035, можно ставить на продолжение восходящего тренда и на повторный выход к 1.0094. В случае снижения евро в ходе американской сессии делать упор советую все на тот же утренний уровень поддержки 1.0035. Лишь ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего развития восходящего тренда, что поможет вернуться назад к сопротивлению 1.0094, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроют дорогу к 1.0136 и укрепят позиции покупателей выше паритета, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0218. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а произойдет это лишь в случае хороших новостей по выборам в США, где лидерство захватят демократы, а также отсутствия покупателей на 1.0035, давление на пару увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9977 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9928, либо еще ниже – в районе минимума 0.9887 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сегодня сделали все возможное, но пробиться ниже 1.0035 пока не удалось. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций остается ложный пробой в районе утреннего сопротивления 1.0094, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD перед важной статистикой по инфляции в США, ожидаемой уже завтра. В таком случае можно ставить на снижение и тест 1.0035, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 0.9977, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только в случае политических новостей, к которым можно отнести выборы в Конгресс США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0094 фиксация прибыли по коротким позициям продолжится, что приведет к отскоку пары вверх, в район 1.0136, где медведи снова примутся за дело. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0182. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0218 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя, то позиции американского доллара ослабнут еще больше, и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036, до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845, до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0035.
Описание индикаторов:
