Разбор сделок четверга:
30M график пары EUR/USD.
Валютная пара EUR/USD в четверг половину дня продолжала нисходящее движение, а половину провела в «полете в облака». Естественно, что в первой половине дня мы увидели движение техническое, а во второй – реакцию рынка на отчет по американской инфляции. В принципе, разбирать имеет смысл только этот отчет, так как именно после него последовал резкий разворот пары вверх и рост на 200 пунктов буквально за 15 минут. Итак, по итогам октября индекс потребительских цен снизился до 7,7% г/г. Напомним начинающим трейдерам, что чем ниже падает инфляция, чем быстрее она снижается, тем меньше оснований остается у ФРС продолжать ужесточать монетарную политику. А для доллара очень хорошо, когда ставка ФРС растет, благодаря чему он и укреплялся в последние 8-9 месяцев. Таким образом, резкое падение инфляции означает, что ФРС уже в самое ближайшее время начнет замедлять темпы ужесточения и быстрее вовсе откажется от повышения ставки. Именно поэтому доллар и упал сегодня. Европейская валюта продолжает рост, однако у нас по-прежнему имеется огромное количество сомнений, что он будет продолжаться долго. Потихоньку количество факторов в пользу роста евровалюты растет, поэтому рассчитывать на долгосрочный восходящий тренд можно. Но действовать следует осторожно.
5M график пары EUR/USD.
На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что цена взлетела вверх на 200 пунктов буквально за 15 минут. Естественно, все сигналы, которые сформировались в эти 15 минут, невозможно было отработать. Также не следовало отрабатывать и все сигналы, которые сформировались после движения вверх на 2 фигуры. Остается только разобраться с тем, как следовало торговать на европейской торговой сессии. Первый сигнал на продажу сформировался в области 1,0020-1,0034. Цена сумела добраться до ближайшего целевого уровня 0,9967 и даже преодолеть его. Поэтому сделку следовало закрывать вручную за полчаса-час до публикации отчета по инфляции. В итоге прибыль по ней составила 60 пунктов. Хоть послеобеденное движение и не удалось поймать, но день все равно получился удачным.
Как торговать в пятницу:
На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вверх, но складывается ощущение, что оно недолго будет сохраняться. Мы сформировали новую восходящую линию тренда и по закреплению цены ниже нее можно будет определить, когда это движение завершится. Естественно, сегодня доллар падал исключительно на основании макроэкономической статистики. Завтра такой удачи у евровалюты уже не будет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9967, 1,0020-1,0034, 1,0093, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе вновь не будет ни одного значимого отчета или другого события, а в США будет опубликован лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган.
Основные правила торговой системы:
1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;
5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.
Что на графике:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;
Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
