Вчера было образовано несколько довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9975 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к уровню 0.9975 и затем последующий его пробой прошли без обратного теста снизу вверх, что не позволило войти в рынок в короткие позиции. Самое интересное было во второй половине дня после выхода данных о снижении инфляции в США. Евро устремился вверх, и лишь ложный пробой в районе 1.0136 привел к сигналу на продажу, однако до крупного движения вниз дело не дошло. После коррекции на 20 пунктов быки добились пробоя и обратного теста сверху вниз 1.0136, что образовало сигнал на покупку далее по тренду и привело к рывку вверх еще на 50 пунктов. Ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.0182 дал отличную точку входа на продажу, в результате которой пара скорректировалась назад к 1.0136, где быки вновь взялись за дело и образовали второй по счету сигнал на покупку. На этот раз движение вверх составило более 80 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Инфляция в США резко сократилась до 7,7%, что гораздо лучше прогнозов экономистов, которые ожидали ее снижения лишь до 8,0%. Это позволяет рассчитывать, что Федеральная резервная система всерьез задумается в следующем году над приостановкой агрессивного повышения процентных ставок. Также на последней декабрьской встрече могут быть пересмотрены и прогнозы по ставкам, что способствует укреплению европейской валюты против доллара США и выстраиванию нового среднесрочного бычьего тренда. Скорей всего, сегодня стремительный рост евро продолжится, поэтому советую покупать на пробой сопротивления 1.0281. Более оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет снижение пары и формирование ложного пробоя в районе азиатской поддержки 1.0165. Этого поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро. Прорыв и тест сверху вниз 1.0218 откроет прямую дорогу к максимуму 1.0243, а там и совсем близко 1.0275 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле остались. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 1.0303, что укрепит бычий тренд в конце недели. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0165 ничего страшного не произойдет, но давление на евро вернется, что приведет к движению вниз в район более крупного уровня 1.0107, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там открывать длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0050, либо еще ниже – в районе 0.9995 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи потерпели сокрушительное поражение, и теперь относиться к коротким позициям нужно очень внимательно. Вряд ли мы увидим фиксацию прибыли в конце недели, особенно после вчерашних данных по инфляции. Единственное, что может навредить сегодня евро в первой половине дня, это данные по индексу потребительских цен Германии, слабые экономические прогнозы в отношении экономики ЕС и выступления представителя ЕЦБ Фабио Панетты и Филипа Лейна. Если медведи на что-то рассчитывают сегодня, то им нужно проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.0218, другого шанса не будет. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе этого сопротивления, что даст отличную точку входа и позволит спуститься к поддержке 1.0165. Закрепление ниже этого диапазона произойдет только в случае очень слабого экономического прогноза по экономике ЕС. Обратный тест снизу вверх 1.0165 станут поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0107, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0050, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0218, что более вероятно, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0243. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0275, либо еще выше – от 1.0303, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя, позиции американского доллара ослабнут еще больше, и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036, до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845, до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0303. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000.
Описание индикаторов:
