В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1722 и 1.1757 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная первая попытка роста выше 1.1722 привела к сигналу на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 30 пунктов. Однако вышедшие довольно сбалансированные данные по ВВП Великобритании вернули спрос на фунт, что привело к пробою и закреплению выше 1.1722 и соответственно к сигналу на покупку. Движение вверх составило более 30 пунктов, после чего медведи начали активно продавать в районе 1.1757, позволив образоваться сразу двум ложным пробоям. Движение вниз составило также порядка 30 пунктов, но закрепиться ниже 1.1722 не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
ВВП Великобритании оказался лучше прогнозов экономистов, а годовое падение темпов роста экономики не стало таким критичным, как многие полагали. Объём промышленного производства в Великобритании и вовсе вырос, вопреки негативным прогнозам, что подтолкнуло к новым покупкам фунта. Дальнейшее направление пары будет определено американской статистикой и данными по индексу настроений потребителей США. Слабые отчеты приведут к прорыву 1.1767 и выходу на очередные месячные максимумы. В случае снижения пары после сильной статистики лишь ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1699, образованной по итогам сегодняшнего дня, даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1767. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сохранят ситуацию на стороне быков, позволив выстроить более мощный тренд с перспективой обновления 1.1838. Самой дальней целью выступит 1.1899, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1699, начнется более крупная фиксация прибыли. Это вернет давление на пару и откроет дорогу к 1.1629. Покупать в таком случае советую там только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1548, либо еще ниже – в районе 1.1473 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пытаются отбивать атаки покупателей, но получается это плохо. Защитить 1.1767 помогут лишь сильные данные по американской экономике, а также ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы, которые запланированы на сегодня. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов будут все шансы на коррекцию фунта, но лишь формирование ложного пробоя на 1.1767 станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций. Это точно столкнет фунт к 1.1699 – поддержка, образованная в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1699 дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1629, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1548 где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1767 быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на новую волну роста и продолжение выстраивания восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1838. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от 1.1899 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего, всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT-отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время из-за резкого повышения процентных ставок может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532, до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1767.
Описание индикаторов:
