Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 261,8% - 1,0197. Сегодня было выполнено закрытие над этим уровнем, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,0315. Закрытие курса пары и над этим уровнем еще больше повысит шансы евро на рост в направлении уровня Фибо 200,0%, 1,0430.
Вчерашний день для трейдеров был максимально простым и легким. Информационный фон, отсутствовавший большую часть текущей недели, вчера был представлен одним отчетом по американской инфляции, который получился настолько красноречивым, что у трейдеров просто не было другого выхода, кроме продаж американской валюты. Итак, индекс потребительских цен в США по итогам октября снизился до 7,7% г/г. Базовая инфляция снизилась до 6,3% г/г. Отмечу, что важно было понять даже не то, насколько снизилась инфляция после всех повышений процентной ставки ФРС, а насколько она соответствует ожиданиям трейдеров. А трейдеры ожидали более мягкого замедления, поэтому падение с 8,2% до 7,7% расценили, как сигнал избавляться от валюты США как можно быстрее.
Что означает снижение инфляции до 7,7%? На мой взгляд оно означает лишь то, что ФРС больше не нужно будет повышать прогнозный уровень ставки. Я не считаю, что регулятор откажется от планов довести ставку до 5% к марту следующего года. Я не считаю, что ФРС в декабре повысит ставку только на 0,25% или вообще обойдется без ужесточения ДКП. Более быстрое, чем ожидали трейдеры, снижение инфляции – это лишь приятный бонус, который ничего не меняет. В то же время, этот бонус уже не позволяет трейдерам покупать доллар США, который активно рос в 2022 году как раз из-за того, что ФРС постоянно повышала ставку. Сейчас на горизонте уже виднеется тот день, когда она перестанет расти и доллар США лишится одного из самых значимых факторов поддержки. Трейдеры это понимают и заранее избавляются от американской валюты, предвосхищая то, что больше она уже расти не будет.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок пары под 1,0173 сработает в пользу валюты США и некоторого падения.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 13036 контрактов Long и закрыли 17845 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало гораздо более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).
11 ноября календарь экономических событий Евросоюза абсолютно пуст. В Америке сегодня лишь одна не самая важная запись в календаре. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендую при закреплении котировок под восходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбое от уровня 0,9966 на часовом графике с целью 1,0080. План перевыполнен в два раза, сейчас можно держать эти позиции с целями 1,0315 и 1,0430.
