Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала практически «обвальный рост», если можно так выразиться. Доллар США подешевел еще на 140-150 пунктов. Если посмотреть на макроэкономическую статистику этого дня, то становится ясно – причин расти у британской валюты не было ни одной. Еще рано утром стало известно о том, что британский ВВП сократился в третьем квартале на 0,6%, что вряд ли можно назвать «позитивным фактором». Тем не менее, фунт продолжал расти, а если быть точнее, доллар продолжал падать. Таким образом, рынок просто проигнорировал британскую статистику, предпочитая отрабатывать отчет по американской инфляции, который спровоцировал бурю эмоций. У нас имеется восходящая линия тренда на часовом ТФ, а на 4-часовом – цена располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, у нас восходящая тенденция, которая не вызывает сомнений и вопросов. Тем не менее, мы ждем на этой неделе как минимум серьезной коррекции.
А вот с торговыми сигналами ситуация в пятницу была очень плохой. Несмотря на то, что большую часть дня наблюдалось сильное трендовое движение, все сигналы были сформированы только около одного уровня – 1,1760. Таким образом, трейдеры могли отрабатывать только первые два. Оба были на продажу, в обоих случаях цена прошла вниз более 20 пунктов, но не смогла ни разу добраться до целевого уровня или пройти значимое расстояние в верном направлении. Поэтому обе сделки закрылись по Stop Loss в безубытке. Все последующие сигналы отрабатывать уже не следовало.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Демократы одержали победу на выборах.
Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Британская экономика вошла в рецессию, но фунту все ни по чем.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает сумасшедший рост. Даже линия тренда не особо нужна, чтобы определить, какая сейчас тенденция сложилась. Мы считаем такое движение несколько безосновательным, тем не менее, рынок продолжает покупать, поэтому движение теоретически может продолжаться сколько угодно. Однако на этой неделе мы все же ждем серьезной коррекции вниз. На 14 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1354, 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106. Линии Сенкоу Спан Б(1,1394) и Киджун-сен(1,1594) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Тем не менее, пара может продолжать торговаться очень волатильно. Что касается направления движения, то мы ждем нисходящей коррекции. Не может же пара третий день подряд расти, основываясь на одном лишь отчете по инфляции в США!
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
