Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0344 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего покупатели решили зафиксировать прибыль. Это привело к ложному пробою и сигналу на продажу, который вылился в крупное падение в район 1.0268, позволив забрать с рынка более 70 пунктов прибыли. Во второй половине дня быки сумели вернуть контроль над рынком, а обратный тест уровня 1.0307 дал отличную точку входа на покупку евро, что привело к движению вверх, в район сопротивления 1.0347, позволив забрать с рынка еще около 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что, даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США, обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453, до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262, до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.
Сегодня запланирован достаточно интересный ряд фундаментальной статистики, и если на ее фоне евро покажет силу, можно ожидать продолжение бычьего рынка на этой неделе. Речь идет о данных по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне, где прогнозируются позитивные изменения показателей, а также об объеме ВВП еврозоны за 3-й квартал этого года, который продолжит сокращаться, что может привести к более крупной распродаже европейской валюты. Сальдо баланса внешней торговли еврозоны не повлияет на направление пары. Конечно, для сохранения бычьего потенциала быкам нужно сконцентрироваться на ближайшей поддержке 1.0314, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае снижения пары только формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящего тренда и обновление месячных максимумов. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 1.0359, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики позволят выбраться к новому максимуму в район 1.0402, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0433. Самой дальней целью выступит область 1.0460, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0314 ситуация еще не вернется под контроль продавцов, но уже станет тревожно. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0275, которая является нижней границей краткосрочного бокового канала, будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0227, либо еще ниже – в районе минимума 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя, но, как мы видим, быки очень быстро выкупили коррекцию, что указывает на их присутствие в рынке и контроль. Только довольно слабые данные по ВВП еврозоны, который должен сократиться гораздо больше, чем ожидают экономисты, вернет давление на EUR/USD. Хорошим вариантом на продажу сегодня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0359, от которого мы вчера уже один раз падали и выше которого ну никак нельзя выпускать пару. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз, в район середины бокового канала 1.0314. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 1.0275, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, которая ожидается во второй половине дня. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0359 можно ожидать более крупного рывка пары вверх далее по тренду. Тогда советую отложить продажи до 1.0402. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0433, либо еще выше – от 1.0460 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0300. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0340 приведет к росту евро.
Описание индикаторов:
