В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0359 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего состоялся его пробой, но без обратного теста. По этой причине получить хорошую точку входа на покупку евро так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сейчас покупатели пытаются пробиться выше 1.0433, и, кажется, этим уровнем они ограничивать себя не собираются. Хорошие данные о том, что индексы настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW вышли гораздо лучше прогнозов экономистов, позволили покупателям рисковых активов нарастить длинные позиции в продолжение бычьего тренда. Во второй половине дня сегодня ожидаются данные по ценам производителей США, а также производственный индекс Empire Manufacturing. Но даже в случае роста этих показателей вряд ли медведям удастся вернуться в рынок, так что я ставлю на продолжение бычьего тренда. Выступления членов FOMC Лиза Д. Кук и Майкла С. Барра вряд ли как-то повлияют на рынок, так как их заявления не имеют большого значения. Оптимальным сценарием на покупку евро в текущих условиях будет коррекция пары вниз, в район ближайшей поддержки 1.0394, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящего тренда и возвратом пары назад к сопротивлению 1.0433. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроют дорогу к 1.0460 и укрепят позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0493, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0394 может начаться фиксация прибыли, что приведет к дальнейшему снижению евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0353, чуть ниже которой проходят средние скользящие, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0314, либо еще ниже – в районе минимума 1.0275 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не справились с задачами и теперь не сильно торопятся возвращаться в рынок, так как очевидно: бычий рынок продолжился в начале этой недели, и где будет следующая остановка, сказать сложно. Как я отмечал выше, даже на фоне очень хороших данных по американской экономике сегодня вряд ли ситуация изменится. Максимум можно будет добиться нисходящей коррекции. Но перед этим было бы неплохо продавцам показать себя в районе сопротивления 1.0433, за которое на момент написания статьи и ведется основная борьба. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне. Только тогда можно ставить на снижение и тест 1.0394. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0353, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0433 бычий тренд продолжит набирать силу, что приведет к рывку пары вверх, в район 1.0460. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0493. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что, даже несмотря на резкое замедление роста цен в США, обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен. Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453, до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262, до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0275.
Описание индикаторов:
