Британский фунт вырос на новостях о том, что резкий рост счетов за электроэнергию привел к росту инфляции в Великобритании, которая в итоге оказалась намного выше прогнозов экономистов и достигла 41-летнего максимума. Это усилило давление на правительство и Банк Англии, заставляя их действовать агрессивно и дальше. Однако, если в задачи Банка Англии входит теперь борьба с высокой инфляцией через повышение процентных ставок и увеличение стоимости заимствований, то обязанности правительства заключаются в том, как удержать дальнейшее развития кризиса стоимости жизни в Великобритании, который только разжигается более высокими кредитами и процентными ставками. В общем и у тех, и у других задачка не из легких.
Согласно данным управления национальной статистики, индекс потребительских цен вырос в октябре этого года до 11,1% по сравнению с прошлым годом. Показатель выше прогноза Банка Англии по инфляции, который ждал ее пика на уровне 10,9% и более чем в пять раз превышает целевой показатель в 2%.
Очевидно, что это увеличивает вероятность, что Банк Англии снова поднимет процентные ставки в следующем месяце, хотя еще пару недель назад «клятвенно заявлял», что пока делать этого не собирается, так как экономика страны находится под угрозой. Такому ходу вещей не стоит удивляться. Регулятор во главе с Эндрю Бэйли уже давно зарекомендовали себя теми, кто в любой момент может изменить своему обещанию.
Премьер-министр Риши Сунак недавно заявил, что контроль над инфляцией является основной целью его правительства, что является подтверждением, что Казначейство в ближайшее время намерено очень серьезно бороться со своими расходами, даже несмотря на то, что экономика движется к рецессии. «Сейчас людей больше всего беспокоит рост кризиса стоимости жизни и инфляция», — сказал Сунак в среду на встрече лидеров «Большой двадцатки» на Бали. «Нам придется принять несколько сложных решений, чтобы защитить себя и начать контролировать инфляцию».
Для валютного рынка и британского фунта это хорошо, так как полученные цифры контрастируют с теми, которые наблюдаются в США, где растут слухи о том, что инфляция, возможно, достигла пика, что позволяет Федеральной резервной системе замедлить повышение ставок. Чем меньше разница в ставках, тем лучше для фунта.
Сегодня губернатор Эндрю Бейли выступит с речью в парламенте, и скорей всего пообещает резко поднять стоимость заимствований, чтобы предотвратить дальнейший рост цен. Фунт может отреагировать на эти заявления ростом, так что советую присмотреться к технической картине. В настоящий момент денежные рынки добавили еще 10 базисных пунктов к ставкам на повышение. Сейчас ожидается, что в Великобритании процентные ставки достигнут пика около 4,65% к августу следующего года.
Канцлер казначейства Джереми Хант заявил, что поможет Банку Англии вернуть инфляцию к целевому уровню, приняв «жесткие, но необходимые» меры по сокращению бюджетного дефицита Министерства финансов.
Базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия, осталась неизменной на уровне 6,5%. Цены на продукты питания и напитки подскочили на 2% за месяц, при этом значительно выросли цены на молоко, сыр и яйца, а также на шоколад, джем, томатный кетчуп, кулинарные соусы и газированные напитки. Десять из 11 категорий продуктов питания выросли, за исключением чая и кофе.
Цены на бензин и дизельное топливо упали на 0,5% в месяц.
Что касается технической картины GBPUSD: фунт продолжат укрепляться, прибавив вчера достаточно неплохо, но так и не сумел удержать инициативу. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1870 и на пробое сопротивления 1.1940, ограничивающим восходящий потенциал. Только прорыв 1.1940 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2020, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2080. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1870. Это нанесет удар по позициям быков и перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1870 столкнет GBPUSD назад к 1.1790 и 1.1740.
Что касается технической картины EURUSD, быки победили, и пока спрос на евро сохраняется на достаточно высоком уровне. Для дальнейшего роста необходимо пробиваться выше 1.0440, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0480. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0525 и 1.0570. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0385 столкнет EURUSD назад к 1.0333 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0280.
