Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего быки отступили, что привело к ложному пробою и сигналу на продажу. Однако давление на пару так и не вернулось, что привело к рывку EUR/USD в район 1.0438 и к сносу стоп-приказов. Формирование ложного пробоя на 1.0438 позволило продать евро по хорошей цене. В результате пара скорректировалась назад к 1.0384, дав около 50 пунктов прибыли. Покупки на ложном пробое от 1.0384 имели место быть, но после рывка на 15 пунктов вверх спрос снизился, а возврат назад на 1.0384 вынудил выйти из сделки в ноль.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильные розничные продажи в США наверняка повлияли на трейдеров и на дальнейшие перспективы американского доллара, так как определенно, эти данные говорят о том, что с высокой инфляцией в США еще не покончено и что Федеральной резервной системе нужно будет приложить массу усилий для ее сдерживания – даже путем причинения вреда экономике через повышение процентных ставок. Сегодня у нас ожидается отчет по индексу потребительских цен в еврозоне, который, по прогнозам экономистов, должен остаться на уровне 10,7%, что будет достаточно хорошим знаком для Европейского центрального банка, ведущего активную, по его мнению, борьбу с инфляцией. Если цены вырастут – очередной аргумент в пользу повышения ставок и покупки европейской валюты. В случае негативной реакции на данные и снижение пары, оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0333, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Этого поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро и вернет пару к уровню 1.0384, около которого сейчас и ведется торговля. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на повторный рывок к максимуму 1.0438, откуда вчера многие продавали евро. Выше этого диапазона расположилась область 1.0478 – месячный максимум. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0525, что укрепит бычий тренд к концу этой недели. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0333, ничего страшного не произойдет, но давление на евро немного возрастет, что приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0283, выступающей своеобразной нижней границей бокового канала, который может образоваться в ближайшее время. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0227, либо еще ниже – в районе 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи оказывают давление на евро и явно не хотят доводить до очередного обновления месячных максимумов. Весь расчет будет на инфляцию в еврозоне. До ее выхода вряд ли на рынке что-то кардинально изменится. Лично я ставлю на то, что инфляция вырастит, что создаст определенные проблемы для продавцов евро. Если медведи и будут на что-то рассчитывать сегодня, то только на формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0384. Это даст пускай и не отличную, но точку входа, и позволит спуститься к поддержке 1.0333. Закрепление ниже этого диапазона произойдет только в случае очень голубиных заявлений со стороны президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, выступление которой запланировано на вторую половину дня. Обратный тест снизу вверх 1.0333 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0283, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0227, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0384, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0438. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0478, либо еще выше – от 1.0525, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0430. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0360.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
