Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в среду торговалась «ни рыба, ни мясо». Несмотря на то, что в Великобритании в этот день был опубликован важнейший отчет по инфляции за октябрь, который показал чуть ли не рекордное ускорение, трейдеры практически никак на него не отреагировали. Мы считаем, что такое могло произойти из-за отработки этого же отчета «авансом». Напомним, что в последние две недели фунт рос чуть ли не со скоростью света, при чем далеко не всегда имея на то конкретные основания. Да, отчет по инфляции в США навел шороху на валютном рынке, но он не может влиять на курс пары постоянно или, скажем, несколько недель. Все, об этом отчете уже пора забыть и двигаться дальше. А дальше фунт имеет реальные шансы упасть к линии тренда, преодоление которой отменит текущую восходящую тенденцию и позволит паре продолжать двигаться на Юг, что, с нашей точки зрения, было бы куда более логично. Мы не ожидаем, что фунт теперь рухнет обратно к своим абсолютным минимумам около уровня 1,0350, для этого тоже нет веских причин, но и для роста их тоже нет. Значит – консолидация в довольно широком ценовом диапазоне.
С торговыми сигналами ситуация в среду была достаточно тяжелой. Одного взгляда на иллюстрацию выше хватит, чтобы понять, как именно двигалась пара в течение дня. Постоянные развороты, смены направления движения, отсутствие тренда даже внутридневного. Еще на европейской торговой сессии сформировалось два ложных сигнала. Сначала цена закрепилась ниже уровня 1,1874, а потом – выше него. Все сигналы дня были сформированы только у этого уровня. Поэтому отработать трейдеры могли первые два. Первый был сформирован во время публикации отчета по британской инфляции, поэтому открывать торговую позицию было опасно. Следовало игнорировать данный сигнал или рисковать, но обязательно выставляя Stop Loss, по которому сделка и закрылась в любом случае. Длинную позицию можно было закрыть в нулевой прибыли, так как больше 20 пунктов цена прошла вверх. Но и в первом, и во втором случае выйти из рынка без потерь был сложно.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 5 тысяч, что не очень много. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 76 тысяч контрактов на продажу и 36 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая, поэтому фунт может вернуться к своему привычному движению. Тем более, что веских фундаментальных причин у него расти по-прежнему немного. Евро в то же время не может показать сильного роста при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 16 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются.
Рекомендуем к ознакомлению:
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала долгожданную коррекцию. Мы продолжаем считать рост фунта в последние недели безосновательным, а на этой неделе фунт начал корректироваться лишь в четверг. Тем не менее, мы ожидаем продолжения падения. На 17 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б(1,1500) и Киджун-сен(1,1862) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и США не было запланировано важных публикаций и событий, лишь второстепенные. Из-за океана поступила информация о заявках на пособия по безработице за очередную неделю, и этот отчет в очередной раз практически совпал с прогнозами. Таким образом, он не мог стать причиной падения пары. Остальные отчеты были не лучше.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
