В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, однако покупатели ничего не сумели предложить выше и со второй попытки. В результате был образован сигнал на продажу, а движение вниз составило более 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Впереди нас ждут данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США, хотя вряд ли этот показатель сможет что-то коренным образом изменить. Медведи попытались продавить рынок в первой половине дня, но, как мы можем видеть, спрос на евро сохраняется. Не исключено, что в ходе американской сессии себя проявят именно покупатели, завершив день на мажорной ноте. Слабые данные по рынку жилья будут этому способствовать. Если в целом ситуация останется стабильной и активных покупок выше сопротивления 1.0343 не произойдет, лучше придерживаться торговли в боковом канале. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0343. Это даст сигнал на покупку EUR/USD в расчете на продолжение восходящего тренда и возврата пары назад к уровню 1.0405, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроют дорогу к 1.0473, а также укрепят позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх, к 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0343 давление на евро вернется. Это приведет к фиксации прибыли и более крупному снижению пары. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0285, выступающий нижней границей бокового канала, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0227, либо еще ниже – в районе минимума 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Считайте четвертый день подряд пара торгуется в боковом канале и вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Если данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, то можно рассчитывать на нисходящую коррекцию EUR/USD в конце недели, но это маловероятно. Оптимальным вариантом на продажу остается неудачная попытка роста выше 1.0405, что приведет к отличной точке входа и к снижению евро в район середины канала и ближайшей поддержки 1.0343. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0285, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0227, что приведет к перелому бычьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0405 бычий тренд продолжит набираться силу, что откроет дорогу на 1.0473 – максимум этого месяца. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0525. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что, даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США (обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен), Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453, до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262, до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0320.
Описание индикаторов:
