В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование ложного пробоя фунта в районе сопротивления 1.1947 во второй половине дня – все это привело к отличной точке входа в короткие позиции и крупному движению вниз более чем на 70 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по рынку недвижимости в США помогли американскому доллару после того, как покупатели фунта в первой половине дня ничего не смогли предложить выше 1.1947 – крупный уровень сопротивления, который может сегодня сыграть довольно важную роль в формировании нового тренда. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что может сохранить давление на пару – особенно на фоне негативных новостей из Китая, связанных с ростом числа смертей от коронавируса. Речь члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа будет для фунта последней надеждой перед его довольно мощной медвежьей коррекцией, ожидаемой многими довольно давно. Оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1768. Этот уровень был образован на прошлой неделе и выполняет роль нижней границы бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1857, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Возврат этого диапазона будет приоритетной задачей быков, так как без него говорить о каких-то предпосылках сохранения восходящего тренда будет невозможно. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений члена Комитета по кредитно-денежной политике Канлиффа помогут укрепить позиции быков и вернут им преимущество. Выход выше 1.1857 даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1947. Самой дальней целью выступит 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1768, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как медведи почувствуют уверенность в своих силах. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1714. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1650, либо еще ниже – в районе 1.1594 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы получили преимущество за счет азиатского пробоя 1.1857, что лишь усилило давление на фунт. Вряд ли сегодня произойдет что-то такое, что позволит быкам вернуться назад к 1.1857, но если так случится, формирование ложного пробоя на этом диапазоне будет отличным первым сигналом к наращиванию коротких позиций с перспективой снижения в район нижней границы бокового канала 1.1768. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1714, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1650, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1857 ситуация более-менее успокоится, а покупатели продолжат заходить в рынок в расчете на новую волну роста. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1947. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2021, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651, до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1947.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
