Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли, но восходящую динамику сложно назвать однонаправленной, так как днем ранее мы уже подбирались к этим уровням, но предложить что-то выше у быков не вышло. О технической картине мы поговорим чуть ниже.
Пока же хочется сказать, что позитив на рынке немного прослеживается после вчерашних комментариев представителей Федеральной резервной системы. Инвесторы тщательно их проанализировали в поисках подсказок о темпах повышения процентных ставок, добавив ко всему этому риск введения очередных карантинных ограничений в Китае. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли примерно на 0,2%. Промышленный Dow Jones не показал никакой динамики и торгуется у уровня открытия дня. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,4%, при этом основными драйверами роста стали нефтяные компании Shell Plc и BP Plc.
Доллар совсем немного ослаб по отношению ко всем основным валютам, а доходность казначейских облигаций снизилась. Цены на сырую нефть стабилизировались после крупной распродажи днем ранее, так как инвесторы отыграли неясные перспективы предложения и опасениями по поводу более слабого спроса в Китае.
Как я отмечал выше, чиновники ФРС в целом сохранили свою твердую позицию по борьбе с инфляцией. Тем не менее некоторые представители ФРС в лице президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и ее коллеги из Кливленда Лоретты Местер были более благосклонны. «Я думаю, что на следующей встрече мы можем снизить скорость с 75 пунктов до 50, и у меня с этим нет проблем», — сказал Местер в интервью. «Политика переходит на новый этап, где дальнейшее повышение ставок может оказывать более существенное давление на экономику».
Выступая ранее в тот же день, Мэри Дейли также была красноречива. «Поскольку мы работаем над тем, чтобы привести политику к достаточно ограничительному курсу — уровню, необходимому для снижения инфляции и восстановления цен, нам нужно быть внимательными», — сказала она во время выступления в Ирвине, Калифорния. «Даже слишком небольшая и неправильная корректировка сейчас может привести к слишком большим проблемам. Я склоняюсь к более ястребиной стороне, поскольку нам нужно покончить раз и навсегда с этими рисками».
В Азии фондовые индексы упали, поскольку рост и ежедневное распространение коронавируса в Китае достигли почти самого высокого уровня за всю историю наблюдений.
Ограничения по борьбе с Covid теперь затрагивают пятую часть экономики Китая, что приводит к снижению акций китайских компаний на премаркете в Нью-Йорке.
Тем временем золото выросло из-за ослабления доллара. Цены на криптовалюту продолжают снижаться, так как инвесторы готовятся к новым потрясениям после распада империи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которая может вызвать новые банкротства в секторе цифровых активов.
Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего довольно спокойного дня все остается в рамках бокового канала. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 942. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 968 и $4 003. Чуть выше расположился уровень $4 038, прорыв которого укрепит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 942. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 905, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 861.
