Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар вновь не показала никаких интересных движений. Волатильность резко снизилась, поэтому априори было сложно ожидать хороших движений и хороших сигналов. Тем не менее в течение дня европейская валюта показывала умеренный рост, а не падение, как можно было бы ожидать после преодоления восходящей линии тренда. Теперь пара располагается между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому восходящая тенденция еще не на 100% отменилась. Если цене удастся преодолеть обе линии индикатора Ишимоку, тогда можно будет с уверенностью сказать, что начался новый нисходящий тренд. Во вторник фундаментальный фон отсутствовал и в Евросоюзе, и в США, чем частично объясняется низкая волатильность. Сегодня ситуация будет чуть лучше, но безусловно важных отчетов и событий все равно не будет. Будут лишь второстепенные. Таким образом, невысокая волатильность может сохраняться.
С торговыми сигналами вчера ситуация была прозаичной. Весь день пара крутилась около уровня 1,0269, регулярно преодолевая его то вниз, то вверх. Естественно, около этого уровня была сформирована уйма сигналов, и все – ложные. Трейдеры могли попытаться отработать один или два сигнала, но уже к американской торговой сессии стало ясно, что пара находится во флэте. В любом случае по любой сделке был бы получен небольшой убыток, так как пара ни разу не прошла даже 15 пунктов в верном направлении, что позволило бы выставить Stop Loss в безубыток.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. Есть ли «тузы в рукаве» у Николы Стерджен?
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар пытается немного откатиться вверх, но похоже, что возобновит свое падение, как мы того и ждем в последние недели. Целью может выступать линия Сенкоу Спан Б, а дальше все будет зависеть от ее преодоления или непреодоления. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0207) и Киджун-сен (1,0330). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 ноября в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, а в США – еще и заказы на товары долгосрочного использования. К сожалению, вряд ли хоть один из этих отчетов спровоцирует сильную реакцию рынка. Однако она все же может быть.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
