За последние несколько недель рынок криптовалют наводнили негативные новости, которые способствуют массовой капитуляции инвесторов. Это, в свою очередь, влияет на движение цены Bitcoin и остальных криптовалют.
Негативные факторы
Вероятное банкротство Genesis и отказ Binance помогать компании спровоцировали очередную волну страха на рынке. Руководство криптоброкера опубликовало отчетность, где числится $2,8 миллиардов не погашенных кредитов. Часть задолженности возникла вследствие банкротства Three Arrows Capital.
Помимо этого, продолжается массовая капитуляция майнеров, которая оказывает негативное влияние на цену Биткоину. По сообщениям Glassnode, за день компании по добыче Bitcoin распродают минимум 310 монет BTC. В отчетности майнинг-гиганта Core Scientific Inc говорится, что компания потеряла $1,7 миллиарда в 2022 году и тем самым подтверждает большие проблемы майнинг-индустрии.
Позитивные факторы
Несмотря на весь негатив вокруг крипторынка, начали появляться позитивные сигналы. Чиновники ФРС заявили, что видят основания для замедления темпов повышения ставки. Ожидается, что во время декабрьского заседания показатель будет повышен на 0,5%.
При этом регулятор будет реагировать в соответствии с динамикой снижения инфляции. Чиновники допустили, что граничный порог в 5% будет повышен в случае неутешительной статистики в ближайшие месяцы.
Новогоднее ралли на крипторынке?
Заявление ФРС было воспринято рынками с воодушевлением и верой в завершение фазы количественного сокращения. Рынок акций и криптовалюты также отреагировали локальным ростом. Помимо туманных среднесрочных перспектив, для крипторынка вырисовывается и краткосрочные благоприятные события.
Рынки закладывают практически 100% вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о первых успехах борьбы с инфляцией. Помимо этого, важно учитывать фактор новогодних и рождественских праздников, когда настроения инвесторов улучшаются и прямо влияют на рынок.
Учитывая эти факторы, можно предположить, что ноябрь станет финальной точкой в формировании локального дна Биткоина. Впоследствии нас ждет восходящий отскок и, вероятно, локальный бычий тренд. Однако вероятность восстановительного движения будет зависеть от возобновления корреляции с рынком акций.
Анализ BTC/USD
На дневном графике мы видим, что быкам удалось защитить область поддержки $15,5k-$15,8k. Цена протестировала рубеж, но впоследствии покупателям удалось оттеснить медведей. По состоянию на 12:00 криптовалюта торгуется в районе $16,5k и постепенно движется к зоне сопротивления $17k-$17,2k.
Восстановительное движение цены было спровоцировано заявлениями членов ФРС, однако кардинального изменения ситуации ждать не стоит. Цена продолжает двигаться от верхней границы диапазона к нижней и наоборот. Учитывая недостаток сил быков, стоит ожидать повторного ретеста $15,5k-$15,8k.
Итоги
Совокупность фундаментальных и ончейн-факторов указывает на формирование нового локального дна с последующим импульсным отскоком. Текущее состояние рынка вынуждает полагать, что для финального погружения понадобится серьезный негативный фактор.
Новостное и техническое затишье Биткоина провоцируют боковое движение без серьезных ценовых рывков. Однако важно учитывать импульсивность рынка, где любой инфоповод может стать ключом к окончательному формированию локального дна.
Мы видим, что Genesis пытается максимально открыто и мягко подвести рынок к будущему банкротству, но сохраняется высокая вероятность того, что эта новость взорвет рынок. Важно готовиться к финальному погружению на дно, которое будет проходить в диапазоне $13k-$14,8k. Вследствие дальнейшего импульсного восстановительного движения начнется период длительной консолидации.
