Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели пара евро/доллар показала такие движения, которые очень сложно объяснить, под каким углом ни посмотри. Еще рано утром началось сильное восходящее движение, в рамках которого цена преодолела расстояние в 150 пунктов. Во второй половине дня началось не менее сильное нисходящее движение на те же самые 150 пунктов. А из фундаментального фона было только выступление Кристин Лагард, которое состоялось ближе к вечеру, соответственно, оно никак не могло спровоцировать такие движения. Таким образом, пара точечно отработала уровень 1,0485, около которого был сформирован и предыдущий локальный максимум, и резко отошла вниз. Мы считаем, что этот откат может стать началом долгожданной нисходящей коррекции, которую мы ждали еще на прошлой неделе. Цена может уже в ближайшее время преодолеть критическую линию, что будет еще одним техническим фактором падения. Первой целью мы видим линию Сенкоу Спан Б, но коррекция может быть и гораздо сильнее, так как весь рост евровалюты в последние недели был не совсем логичен и обоснован.
С торговыми сигналами вчера ситуация была практически идеальной. В начале европейской торговой сессии цена преодолела уровень 1,0366, после чего выросла к ближайшему целевому уровню 1,0485 и отскочила от него. Поэтому сначала трейдеры должны были открыть длинную позицию, а потом – короткую. По первой сделке удалось заработать около 90 пунктов, по второй – столько же, так как цена к вечеру опустилась обратно к уровню 1,0366. В итоге две сделки и максимальная прибыль.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 29 ноября. ЕЦБ может начать программу QT в ближайшие месяцы.
Обзор пары GBP/USD. 29 ноября. Фунт стерлингов начала торговую неделю «за упокой».
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар показывает абсолютно неадекватные движения в последнее время. После того, как восходящая линия тренда была преодолена, нисходящее движение не началось. Вчера пара обновила свой последний локальный максимум, но преодолеть важный уровень 1,0485 не смогла. А сейчас может начать сильную нисходящую коррекцию, которую мы ждали еще неделю назад. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0207) и Киджун-сен (1,0376). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 29 ноября в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события, однако понедельник нам показал, что пара готова двигаться волатильно и без них.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
