В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0376 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне в первой половине дня привели к двум отличным сигналам на продажу, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Инфляция в еврозоне постепенно замедляется, что ограничивает дальнейший восходящий потенциал евро в краткосрочной перспективе. Но не стоит расстраиваться, ведь вторая половина дня обещает быть даже более интересной, чем первая. Ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP, где все прогнозируется не так радужно, как было раньше, а также данные по изменению объема ВВП за третий квартал этого года, где, скорей всего, показатель будет пересмотрен в чуть лучшую сторону благодаря хорошим розничным продажам. Ну и финальная часть будет занята председателем совета управляющих ФРС Джеромом Пауэллом, который выступит с речью и расскажет всем нам куда будет катиться мир. Если заявления будут носить более голубиный характер, то наверняка произойдет рост евро, а если нет, что как раз не ожидается, то, скорей всего, давление на пару вернется, и нужно будет действовать согласно утреннему сценарию. В случае снижения евро акцент советую сделать на ближайшей поддержке 1.0320 и на ее защите. Ложный пробой там даст сигнал на покупку EUR/USD и откроет дорогу для повторного теста 1.0376 – именно там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, чего не удалось быкам в первой половине дня, усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0430. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к 1.0490 – максимум этого месяца, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0320, а также категоричных заявлений Джэрома Пауэлла, начнется более крупная фиксация прибыли в конце месяца, что вернет давление на евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки, 1.0271, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0224, либо еще ниже – в районе минимума 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Оптимальным вариантом на продажу во второй половине дня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0376 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Тест этого уровня может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики по США. Это приведет к образованию еще одной точки входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0320. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0271, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0224, что приведет к серьезному удару по бычьему тренду, но доступ к этой области откроется только при варианте ястребиного отношения ФРС к будущей политике. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0376 спекулятивные продавцы вновь начнут выходить с рынка. Это усилит присутствие покупателей и вернет перспективы бычьему тренду, а также откроет дорогу на 1.0430. Продавать от 1.0430 советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0490 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может если не полностью, то практически полностью расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229, до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217, до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется опять в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0320.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
