Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар вновь показала довольно странные движения. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий в среду было достаточно много, тем не менее большая их часть была проигнорирована. К примеру, достаточно важный отчет по европейской инфляции, которая неожиданно для многих снизилась сразу на 0,6% г/г. Однако трейдеры не посчитали необходимым обращать внимание на этот отчет. На американской торговой сессии вышли тоже важные данные по ВВП в третьем квартале и по рынку труда от ADP. Здесь мы еще можем понять, почему реакция, по сути, отсутствовала, так как произошло перекрытие: один отчет получился очень сильным, второй очень слабым. Однако через пару часов после их публикации американский доллар начал резко дорожать, а еще через пару часов – резко дешеветь. Все бы ничего, если бы для итогового падения валюты США были основания в виде «голубиной» риторики Джерома Пауэлла. Однако на своем вечернем выступлении он лишь повторил давно всем известные тезисы. Однако в этих тезисах рынок нашел «сермяжную истину», а во всех предыдущих отчетах – нет.
Торговый сигнал вчера был сформирован всего лишь один. Пара вышла из области 1,0395 – 1,0340 в середине американской торговой сессии, что можно было использовать для открытия коротких позиций. Однако вниз цена сумела пройти всего лишь 30 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, но не более.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 1 декабря. Рынок ушел в кому...
Обзор пары GBP/USD. 1 декабря. Стоит ли ждать провальных Нонфармов в пятницу?
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает показывать абсолютно неадекватные движения и вчерашний день лишь еще одно тому доказательство. После того, как восходящая линия тренда была преодолена, нисходящее движение так, по сути, и не началось. После выступления Джерома Пауэлла пара абсолютно безосновательно вернулась к своим локальным пикам, но по-прежнему не считаем, что у евро имеются основания для дальнейшего роста. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0351) и Киджун-сен (1,0392). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 декабря в Евросоюзе будут опубликованы уровень безработицы и индекс деловой активности в сфере производства. В США – важные индексы деловой активности ISM и отчеты по изменению личных доходов и расходов американского населения. Мы считаем, что на индексы ISM должна последовать реакция.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
