Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2020 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на 1.2020 позволили продавцам воспользоваться этим моментом, что привело к отличной точке входа на продажу, вылившуюся в движение вниз на 35 пунктов. Во второй половине дня история повторилась, а ложный пробой на 1.2020 привел к сигналу на продажу, что позволило забрать с рынка более 100 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Голубиные заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла подтвердили смену курса Центрального банка на более мягкий, что ослабило позиции доллара против британского фунта, открыв шанс на обновление ноябрьских максимумов. Из данных по Великобритании сегодня выходит лишь отчет по индексу цен на жилье от Nationwide, а также индекс PMI для производственной сферы, который может ограничить восходящий потенциал пары, ведь ничего хорошего по цифрам не ожидается. Если фунт отреагирует на данные падением, ожидаю возврата покупателей только в районе ближайшей поддержки 1.2047. Только при формировании там ложного пробоя можно получить сигнал на покупку с возможностью повторного восстановления фунта назад к 1.2112, за который сейчас и ведется основная борьба. Прорыв этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как вернув его, можно говорить о продолжении бычьего рынка. Тест сверху вниз 1.2112 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2179. Выход выше этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2224 – новый полугодовой максимум. Самой дальней целью выступит область 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2047, давление на пару может вернуться в начале этого месяца, что приведет к более крупной коррекции. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1999. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов все еще имеется пускай и небольшой, но шанс на запирание пары в боковом канале. Для этого необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить прорыва ближайшего сопротивления 1.2112. Формирование ложного пробоя на этом уровне после слабых данных по производственной активности – все это будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2047. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1999, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающих на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1954, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области запрет пару в боковом канале и ограничит ее краткосрочный восходящий потенциал. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2112 ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2179, следующее сопротивление, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2224, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне неудивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. На этой неделе председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем году. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782, до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -35 942 против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть инициативу.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2160.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
