Существенного снижения торговой активности на выходных не наблюдалось. По итогам субботы и воскресенья Биткоин сформировал две равнозначные свечи, однако финальное слово осталось за быками. Поглотив субботнее падение воскресным ростом, покупатели развили восходящее движение в понедельник.
Биткоин достиг уровня $17,3k, где наткнулся на важный уровень сопротивления $17,3k-$17,6k. Суммарный прирост капитализации Bitcoin за последние 7 дней составил 6,8%, а за последние 24 часа около 2%. Инициатива по-прежнему находится на стороне быков и подкрепляется фундаментальным позитивом.
Политика ФРС постепенно смягчается и рынки ожидают повышение ключевой ставки всего на 50 базисных пунктов. Благодаря этому, а также близости рождественских праздников, растет рынок акций, который постепенно возобновляет корреляцию с BTC.
При этом остается напряженной ситуация с майнинг-компаниями, которые несут рекордные за последние 7 лет убытки. Несмотря на это, большинство объемов BTC, которые оказываются на рынке, поглощаются долгосрочными инвесторами. Это видно по ончейн-показателям, а также слабости медведей в текущем периоде ценового движения.
Bitcoin и S&P 500
После краха FTX корреляция между Биткоином и фондовыми индексами была полностью разорвана и достигла уровня -0,52. Впоследствии показатель начал восстанавливаться, и к окончанию прошлой недели вышел на уровень выше 0,70.
По прошествии выходных, когда американские рынки были закрыты, мы вновь видим раскорреляцию. Учитывая отсутствие торговой активности на выходных, вероятней всего, стоит ожидать восходящего движения SPX и других фондовых индексов.
Вместе с тем не стоит забывать, что SPX и BTC укрепляют корреляцию во время нисходящего тренда. Учитывая, что Биткоин подобрался к сложному уровню сопротивления, есть основания полагать, что именно криптовалюта повторит локальный нисходящий маневр фондового индекса.
Анализ BTC/USD
Биткоин находится в финальной стадии выхода за пределы треугольника $15,6k-$17,5k. Достигнув локального дна 21 ноября, последовала активизация быков, благодаря которой Bitcoin сохраняет восходящую направленность третью неделю подряд.
Актив постепенно подбирается к отметке месячного максимума, которая является сильной областью сопротивления. Криптовалюта достигла уровня $17 350, где столкнулась с повышенным давлением продавцов. Вплоть до отметки $18,1k Биткоин будет сталкиваться с растущими объемами продаж.
Это может спровоцировать локальный откат цены, и для сохранения восходящего потенциала BTC необходимо удержать уровень $16,7k-$16,9k. В противном случае продавцы получат преимущество и отправят цену на ретест $16,3k.
Технические метрики указывают на сохранение бычьих настроений и продолжение восходящего движения BTC/USD. RSI сохраняет бычью направленность, однако стохастический осциллятор достиг зоны перекупленности, что может указывать на необходимость локальной паузы.
Индикатор MACD продолжает восходящее движение к нулевой отметке и приближается к зеленой зоне. Это говорит о том, что возможный пиковый момент бычьего движения еще впереди. Учитывая определенную перекупленность стохастика, стоит ожидать локального снижения цены перед продолжением восходящего движения.
Итоги
В техническом плане инвесторы продолжают активно откупать дно $15,5k. В ближайшие дни важно следить за динамикой ончейн-показателей объемов торгов и активных адресов. Если показатели будут расти соизмеримо с ростом цены, то это будет сигналом усиления бычьего тренда.
Вместе с тем важно понимать, что фундаментальный фон может сыграть как за, так и против восходящего движения. Рынок чувствителен к любым макроэкономическим событиям, а также колебаниям на рынке акций. Поэтому важно учитывать совокупность технических и фундаментальных факторов при активной торговле BTC/USD.
