Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к уровню коррекции 200,0% - 1,0430, разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 161,8% - 1,0574. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении 1,0430. Закрытие курса пары над 1,0574 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении 1,0705.
В пятницу информационный фон для пары был очень сильным. Чего только стоят отчеты по безработице и рынку труда. Несмотря на то что отчет ADP, вышедший в среду, оказался слабым, отчет по Пэйроллам, вышедший в пятницу, указал на ошибку трейдеров, которые ждали слишком низкого значения. Уровень безработицы не изменился в ноябре. На мой взгляд, одного отчета по Пэйроллам хватало для того, чтобы доллар серьезно вырос. Он и вырос до уровня 1,0430, но потом на рынок вернулись трейдеры-быки, а доллар закончил неделю «на дне».
В понедельник интересные новости уже начали поступать на рынок. Индекс деловой активности в секторе услуг ЕС снизился до 48,5, а композитный индекс – вырос до 47,8. Однако оба этих индекса остаются ниже 50,0, поэтому их следует считать негативными для евро. Разочаровал и отчет по розничной торговле в ЕС в октябре. Он показал сокращение объемов на 1,8% м/м и на 2,7% г/г. Таким образом, падение евровалюты в понедельник утром соответствует информационному фону.
Будут сегодня и другие интересные события, но уже в США. Там тоже станут известны индексы деловой активности для сектора услуг. Тот факт, что трейдеры отработали менее важные европейские индексы, дает надежду на отработку и американской статистики. В целом на рынке продолжают править быки, но рано или поздно их натиск будет ослабляться. Вполне возможно, что уже на этой неделе.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Новый отчет COT на этот раз вышел вовремя. На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 4710 контрактов Long и 4596 контрактов Short. То есть практически одинаковое количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта. Ситуация становится более благоприятной для евро после длительного черного периода, поэтому ее перспективы остаются позитивными. Нисходящий коридор на 4-часовом графике удалось преодолеть, соответственно, мы можем и дальше наблюдать рост евровалюты, но это скорее уже долгосрочная перспектива.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (03-45 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (11-00 UTC).
Евросоюз – Композитный индекс деловой активности (11-00 UTC).
Евросоюз – Розничная торговля (12-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (16-45 UTC).
США – Композитный индекс деловой активности (16-45 UTC).
США - Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (17-00 UTC).
5 декабря календари экономических событий содержат в себе в основном индексы деловой активности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбое от уровня 1,0315 на часовом графике с целями 1,0430 и 1,0574. Обе цели отработаны.
