В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0482 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0482 позволили получить сигнал на продажу евро, но до полноценного падения пары дело так и не дошло, и на фоне хорошей статистики по еврозоне и повторном тесте 1.0482 состоялся пробой и восходящая коррекция евро. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедший отчет в первой половине дня по ВВП еврозоны за третий квартал этого года был пересмотрен в сторону повышения и оказался лучше прогнозов экономистов, что позволило покупателям евро проявить себя и вернуть контроль над сопротивлением 1.0482, на время остановив медвежий рынок, наблюдаемый с начала этой недели. Статистика по американской экономике вряд ли сегодня изменит что-то в рынке, поэтому вся борьба сведется к тому, сумеют ли покупатели сохранить полученное преимущество, либо нет. Ожидаются данные по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда, что, как вы понимаете, имеет мало общего с валютным рынком. Для продолжения восходящей коррекции быкам необходимо защищать новую поддержку 1.0486, образованную по итогам первой половины дня. Покупать там советую только на ложном пробое, что даст сигнал по входу в длинные позиции и откроет дорогу для теста 1.0525 – максимум вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0566. Выбравшись выше и этого диапазона, можно увидеть стремительное движение пары вверх, к месячному максимуму 1.0591, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0486, что, скорей всего, так и будет, давление на евро вновь увеличится. Это приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0444, минимум сегодняшнего дня, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы после обновления минимума вчерашнего дня попытались напомнить рынку, кто тут главный, но со второго теста 1.0482 капитулировали. Теперь их непосредственной задачей будет возврат под контроль уровня 1.0486, еще утром выступавшего в роли сопротивления. Не стоит также забывать и о защите сопротивления 1.0525, от которого как раз я советую продавать евро во второй половине дня. Формирование там ложного пробоя может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики по США. Это приведет к образованию точки входа в короткие позиции и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0486. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0444, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0395. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0525 продавцы начнут уходить с рынка, а покупатели получат долю позитива, что усилит их присутствие в рынке и вернет перспективы бычьему тренду, открыв дорогу на 1.0566. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0591 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе, сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно, и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524, до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389, до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее не такой он и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явную неопределенность с дальнейшим направлением.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0444.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;
