Анализ EUR/USD 5M.
В течение пятого торгового дня недели пара евро/доллар вновь попыталась продолжить движение вверх, но очень быстро спасовала около уровня 1,0579, который и ранее не сумела преодолеть. Таким образом, начался новый виток локальной коррекции, но его сила и глубина пока оставляют желать лучшего – мы по-прежнему ждем более серьезной нисходящей коррекции. В пятницу в Евросоюзе не было ни одного важного отчета или события, а в США – индекс цен производителей, который в итоге и помог доллару хоть чуть-чуть подрасти, и индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который остался без внимания. В принципе, на всей прошлой неделе пара двигалась достаточно логично, в соответствии с макроэкономической статистикой, однако последние недели нельзя назвать настолько же логичными. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта выросла слишком сильно, ей пора уже вниз. На этой неделе макроэкономической статистики и фундаментальных событий будет предостаточно для реализации этого плана.
С торговыми сигналами в пятницу тоже все было достаточно неплохо, хоть и не идеально. В начале европейской торговой сессии сформировалось сразу два сигнала на продажу около уровня 1,0579, после чего пара и выполнила падение к уровню 1,0514, на котором пролегала линия Киджун-сен. От этой линии последовал отскок, поэтому в этот момент нужно было закрывать короткие позиции и попробовать открывать длинные. Однако лонги прибыли не принесли, но до конца дня других сигналов сформировано не было, поэтому сделку можно было закрыть в ноль вручную. По первой сделке прибыль составила около 25 пунктов.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение нетто-позиции позволяет допускать скорое завершение восходящего движения (как минимум коррекция, которую мы ожидаем). В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,9 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 2,6 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 35 тысяч (661к против 626к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 12 декабря. Сумасшедшая неделя начинается!
Обзор пары GBP/USD. 12 декабря. Фунт стерлингов подходит к двум заседаниям в отличном настроении. Но оно может испортиться.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает оставаться около своих локальных максимумов, но на этой неделе в распоряжении трейдеров будет такое большое количество событий и публикаций, поэтому сейчас невозможно сказать, в какую сторону цена может двигаться и где завершится текущая неделя. Мы по-прежнему ждем сильной нисходящей коррекции и считаем, что на этой неделе она может случиться. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0517). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 декабря в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий, но самое интересное будет только впереди. В частности заседания ФРС и ЕЦБ, а также отчеты по инфляции. Рынок вполне может начать отрабатывать все эти данные заранее, уже с понедельника, поэтому волатильность на этой неделе может быть высокой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
