В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что мы так и не добрались до обозначенных уровней в первой половине дня, получить точки входа в рынок не удалось. В ходе американской сессии сильный всплеск волатильности на данных по США также не позволил войти в рынок. Все это привело лишь к изменению технической картины на сегодня.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очередной рост цен производителей в США напомнил инвесторам о том, что не все так хорошо, как они могли бы подумать. Очевидно, что все будут ждать завтрашние данные по индексу потребительских цен, который и укажет дальнейшее направление для Федеральной резервной системы – движения на рынке обещают быть покруче, чем на самом заседании комитета по открытым рынкам в среду. Кроме этого, сегодня публикуется очень много статистики по Великобритании, что также приведет к взрыву волатильности – особенно, если данные разойдутся с прогнозами экономистов в худшую сторону. Объём промышленного производства и объём производства в обрабатывающей промышленности должны помочь фунту, тогда как слабый отчет по темпам роста ВВП Великобритании в 3-м квартале этого года наверняка вернет давление на пару. Сальдо торгового баланса Великобритании не окажет влияния. По этой причине лучше не торопиться. Оптимальным вариантом на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.2209. Это даст нам точку входа, позволив вернуть пару к 1.2262 – там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона являются приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень, можно рассчитывать на обновление максимума прошлой пятницы в районе 1.2316. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2367, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2209, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2158. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2108 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы постепенно подбираются к достаточно важной поддержке 1.2209, прорыв которой может осложнить жизнь покупателям, рассчитывающим на продолжение бычьего рынка. Медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2262, если они планируют вернуть контроль над рынком. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.2262 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2209, за которую наверняка развернется активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу в расчете на тест 1.2158, от которого на прошлой неделе активно действовали покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2108 – минимум прошлой недели, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2262, чего также исключать нельзя, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2262 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2316, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственном секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197, до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у покупателей.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2310.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
