Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар возобновила восходящее движение, хоть и сделала это исключительно из-за одного-единственного отчета дня. Однако этот отчет стоил много, так как это была инфляция в США. Напомним, что именно от инфляции сейчас всецело зависит монетарная политика ФРС, поэтому этот отчет даже важнее, чем само заседание ФРС. Поэтому и не удивительно, что доллар упал на 110 пунктов буквально за полчаса, когда рынок узнал о более сильном снижении индекса потребительских цен, чем прогнозировалось. А больше в течение дня не было ни одного важного события или публикации. Но они и не потребовались. Европейская валюта сохранила позитивное настроение и теоретически может продолжать свой рост против доллара. Мы продолжаем ожидать сильную нисходящую коррекцию, но на этой неделе (мы предупреждали) движение пары может быть практически любым.
Торговые сигналы во вторник были плохими. К сожалению, поймать начало восходящего движения не удалось, поэтому первый сигнал сформировался уже после публикации отчета по инфляции, а также когда движение вверх уже практически закончилось. Поэтому сигнал на покупку около уровня 1,0637 отрабатывать не следовало. Как и все последующие сигналы на покупку около этого уровня. Также было сформировано два сигнала на продажу, но оба достаточно поздно по времени, поэтому не было смысла рисковать и пытаться заработать пару десятков пунктов по ним. Лучшим вариантом для трейдеров было вообще не открывать сделок во вторник. Тем более что все сигналы около уровня 1,0637 оказались ложными.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения (как минимум коррекция, которую мы ожидаем). В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,9 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 2,6 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 35 тысяч (661к против 626к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 14 декабря. Отчет по американской инфляции хоронит доллар.
Обзор пары GBP/USD. 14 декабря. Фунту стерлингов не интересны новости из Великобритании.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает оставаться около своих локальных максимумов, но на этой неделе в распоряжении трейдеров будет такое большое количество событий и публикаций, что сейчас невозможно сказать, в какую сторону цена будет дальше двигаться и где завершится текущая неделя. Даже при условии «голубиной» риторики Пауэлла сегодня доллар США может показать рост. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, 1,0765, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0573). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 декабря в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США будут оглашены результаты заседания ФРС. Результаты станут известны поздно вечером, когда трейдеры-интрадей должны будут покинуть рынок. Оставаться в нем можно только при выставлении Stop Loss.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
