Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара GBP/USD в среду практически до самого момента оглашения результатов заседания ФРС торговалась с минимальной волатильностью. Когда же стало известно, что ФРС повышает ставку еще на 0,5%, доллар резко укрепился, а потом с той же легкостью растерял все преимущество. Таким образом, по итогам дня пара осталась примерно на тех же уровнях, что и находилась до этого. К повышению ставки на 0,5% рынок был готов уже давным-давно и, скорее всего, отработал это решение заранее. Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что ставка будет продолжать расти, пока регулятор не удостоверится в способности инфляции вернуться к 2%. Медианный прогноз по ставке вырос до 5,1% в 2023 году, но и в этом нет ничего неожиданного, так как никто и не думал, что декабрьское повышение ставки – это последнее ужесточение в текущем цикле. В общем, ни Пауэлл, ни ФРС не удивили трейдеров, мы увидели стандартную реакцию рынка с «полетами» в разные стороны в течение короткого промежутка времени.
Все торговые сигналы дня были сформированы около уровня 1,0637. Так как практически до самого вечера наблюдался флэт, то все они оказались ложными. Поэтому трейдеры могли отработать первые два сигнала. Сигнал на продажу был настолько слабым, что цена даже 15 пунктов не сумела пройти в верном направлении. Сделка закрылась в убытке. Сигнал на покупку оказался чуть лучше, 15 пунктов было пройдено вверх, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения (как минимум коррекция, которую мы ожидаем). В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,9 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 2,6 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 35 тысяч (661к против 626к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 15 декабря. Заседание ЕЦБ: стоит ли ждать падения евровалюты?
Обзор пары GBP/USD. 15 декабря. Банк Англии: инфляция начала замедляться, пора замедлять ставку?
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает торговаться очень высоко. Заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла не оказали серьезной поддержки американской валюте. И хоть мы продолжаем считать, что давным-давно настало время сильной нисходящей коррекции, в данное время нет ни одного сигнала на продажу, ни одного признака готовности рынка к серьезной коррекции. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, 1,0765, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0598). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 декабря в Евросоюзе станут известны результаты заседания ЕЦБ, а в США будут опубликованы несколько не самых важных отчетов, вроде промышленного производства и розничных продаж. Мы ждали от этой недели сильных движений и роста доллара, пока что ничего этого мы не видим. Заседание ЕЦБ, безусловно, важное, но реакция может быть примерно такой же, что и вчера вечером.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
