Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста большую часть дня. В течение этой части дня информационный фон отсутствовал напрочь, но трейдеры держали в уме вечернее заседание FOMC, на котором их интересовало даже не изменение процентной ставки, а комментарии Джерома Пауэлла. Однако об этом ниже. Могу лишь сказать, что позиции доллара и евровалюты не изменились после этого события. В данное время выполнен разворот в пользу валюты США и начат процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0574. Но в любой момент рост может быть возобновлен.
Итак, что же сообщил вчера Джером Пауэлл? На мой взгляд, он не сказал ничего нового и интересного. Он заверил, что процентная ставка будет продолжать повышаться, но уже меньшими темпами, чем ранее. На следующем заседании в феврале все будет зависеть от поступающей информации по инфляции в США. То есть, теоретически возможно еще одно снижение шага ужесточения ДКП. Сама процентная ставка выросла на 0,50%, чего трейдеры и ждали. Джером Пауэлл отметил, что главной целью ФРС остается возврат к ценовой стабильности, а ставка будет расти столько, сколько понадобиться. Пара отреагировала следующим образом: до заседания она росла, потом резко упала, потом опять росла, а ночью началось падение. Такие разнонаправленные движения говорят мне о том, что трейдеры не определились с тем, как трактовать заявления Пауэлла и подъем ставки на 0,50%. Большая часть поступившей вчера вечером информации уже была известна. Таким образом, позиции евро и доллара не изменились, потому что не было такого информационного фона, который заставил бы их измениться.
Сегодня через несколько часов станут известны итоги заседания ЕЦБ, от которого тоже мало кто ждет сюрпризов. Вероятнее всего, ставка и здесь вырастет на 0,50%, к чему трейдеры уже готовы.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня 1,1041. Восходящий трендовый коридор сейчас характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрытие котировок под ним сработает в пользу доллара США и начала сильного падения.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 3941 контракт Long и 1305 контрактов Short. То есть, довольно немного. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и понемногу усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 245 тысяч, а контрактов Short – 120 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос: не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Нисходящий коридор на 4-часовом графике удалось преодолеть, соответственно, мы можем и дальше наблюдать рост евровалюты, но это скорее уже долгосрочная перспектива.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Решение по процентной ставке (13-15 UTC).
Евросоюз - Заявление по монетарной политике ЕЦБ (13-15 UTC).
США - Объём розничных продаж (13-30 UTC).
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).
Евросоюз - Пресс-конференция ЕЦБ (13-45 UTC).
США - Объём промышленного производства (14-15 UTC).
Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (15-15 UTC).
15 декабря календари экономических событий Евросоюза и США переполнены важными записями. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендую при отбое от 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0430 и 1,0315. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705.
