Вышедшие в первой половине дня данные по активности индексов PMI стран еврозоны оказались довольно разнообразными, но ситуация в целом остается достаточно негативной, что указывает на наступление рецессии в регионе.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности PMI для США от Markit. Отчеты наверняка будут не слишком хорошие, что теоретически может помочь евро вернуться в район середины канала. Если данные превзойдут ожидания экономистов (и такое может быть), то давление на пару вернется, и мы увидим движение вниз, в район нижней границы бокового канала 1.0596. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал по входу в длинные позиции в расчете на рост евро в конце недели, что откроет дорогу на 1.0654, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Этот уровень был образован по итогам первой половины дня и имеет большой вес для определения дальнейшего направления пары. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона после выхода ряда статистики усилят позиции быков, позволив проложить путь к 1.0703. Выбраться выше этого диапазона будет довольно сложно, но возможно все. Прорыв 1.0793 откроет дорогу к самой дальней цели на сегодня – 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0596 давление на евро будет увеличиваться в геометрической прогрессии, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0543 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились с задачей и защитили середину канала. Скорей всего, следующий всплеск волатильности будет как раз после данных по активности в США, так как других поводов протолкнуть евро ниже у медведей не будет. В случае роста евро на слабых отчетах только формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0654 приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения в район поддержки 1.0596. Прорыв и закрепление ниже, а это при условии, что данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0543, что в значительной мере скажется на дальнейших бычьих перспективах пары. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0654 продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0703. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок с ног на голову. Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941, до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305, до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровнях, просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей переломить рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0691.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
