В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2152 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2152 после слабых данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2152. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2087, позволив забрать с рынка более 60 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Лишь довольно слабые отчеты по индикатору потребительской уверенности и по объему продаж жилья на вторичном рынке в США, а также защита недельных минимумов позволит быкам вернуться в рынок. Для этого необходимо формирование ложного пробоя в районе 1.2087, пусть даже и с обновлением минимума вчерашнего дня. Главное, чтобы после этого наблюдались активные покупки и рост пары. Если этого не произойдет, скорей всего, фунт продолжит падение. При реализации сценария на покупку можно рассчитывать на рывок назад к 1.2152, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест сверху вниз этого диапазона приведет к образованию еще одного сигнала по входу в длинные позиции с целью бычьего рывка и обновления 1.2219 – новая верхняя граница бокового канала. Прорыв и этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал на покупку в расчете на свежий максимум 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2087, рынок точно перейдет на сторону продавцов. В таком случае покупать советую только от 1.2003 при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904, либо еще ниже, в районе 1.1820 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы сделали сегодня довольно много и сейчас нацелены на нижнюю границу бокового канала. Особого фундаментального повод нет, но очевидно, что покупатели начинают уходить с рынка к концу года, явно понимая, что до новых максимумов месяца пара уже не доберется. В случае роста после статистики лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2152 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал по входу в короткие позиции в расчете на возврат к минимуму 1.2087. Прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на продажу, что укрепит медвежий рынок, нацелив его на 1.2003. Там продавцы вновь столкнутся с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2152 мы не увидим, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, быки попытаются вернуть контроль над рынком, что приведет к рывку в район 1.2219. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2301 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающие покупать фунт и по текущим высоким ценам, особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на очередную попытку медведей заявить о себе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2219.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
