Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2152 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2152 после слабых данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2152. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2087, позволив забрать с рынка более 60 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2087 и отличный сигнал на покупку позволили забрать с рынка еще порядка 60 пунктов, после чего медведи проявили активность и защитили 1.2152. В итоге: неудачное закрепление на этом уровне и сигнал на продажу вместе с еще одним движением вниз на 60 пунктов, к 1.2087.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Азиатский рост фунта позволил вернуться паре выше 21-й фигуры, что оставляет надежду на сохранение торговли в рамках вчерашнего бокового канала. Но стоит понимать, что, если выйдет негативная статистика по изменению объема ВВП Великобритании за 3-квартал и по сальдо расчетного счета платежного баланса, скорей всего, давление на пару вернется, и быкам придется вновь проявлять себя в районе 1.2105. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу лишь формирование ложного пробоя в этом диапазона. Это позволит вернуть пару к 1.2161 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, также выступающее серединой бокового канала, в котором фунт имеет все шансы зависнуть. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне пересмотра темпов роста экономики в лучшую сторону позволят рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2219, тест которого будет означать возврат в рынок крупных игроков. Прорыв, обратный тест сверху вниз и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2260, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2105, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе недельного минимума 1.2057. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2003 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы вчера справились со своей задачей и обновили локальный минимум, сохраняя рынок под своим контролем в попытке выстроить нисходящий тренд. В текущей ситуации, когда в ходе азиатской сессии произошел крупный рост, лучше всего продавать фунт как можно выше. В случае сильной статистики по ВВП и роста пары только формирование ложного пробоя на 1.2161 – ближайшее сопротивление, где проходят средние скользящие, будет хорошим сигналом на продажу в расчете на повторное снижение к 1.2105. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с движением к недельному минимуму 1.2057. Самой дальней целью выступит область 1.2003, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2161, чего также исключать нельзя, ситуация вернется под контроль быков, а пара вновь будет зажата в боковом канале. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2219 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2260, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающие покупать фунт и по текущим высоким ценам, особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей оставить рынок под своим контролем.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2145.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
