Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новое падение к уровню коррекции 161,8% - 1,0574 и отбой от него. Это уже второй по счету отбой от этого уровня, но на расстояние вытянутой руки пара подходила к нему гораздо больше раз. Однако горизонтальное движение сохраняется, а отбой от уровня 1,0574 опять позволяет рассчитывать трейдерам на рост на 60-70 пипсов. Закрытие курса пары под 1,0574 сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430.
Вчера в США вышел отчет по ВВП, который никакого влияния на движения пары не оказал. Американская экономика выросла в третьем квартале на 3,2% кв/кв после падения на 0,6% в предыдущем. Однако слишком много внимания этому отчету я уделять не буду, так как трейдеры его проигнорировали.
Очень интересная информация поступила от одного из аналитиков Bloomberg, который огорошил рынок словами о том, что ФРС может отказаться от дальнейшего повышения процентной ставки. Напомню, что консенсус-мнение сейчас предполагает еще два повышения ставки в начале 2023 года, на 0,50% и на 0,25%. Однако Саймон Уайт заметил, что начиная с 1972 года последнее повышение ставки на фоне высокой инфляции происходило через 22 недели после того, как инфляция достигала своего максимального значения. В этом году максимальное значение в 9,1% было достигнуто в июле, с тех прошло как раз 22 недели. Также Уайт отметил, что первое снижение ставки после завершения цикла ужесточения ДКП происходило обычно через 16 недель. Если его расчеты верны, то ФРС может первый раз понизить ставку в апреле следующего года. Отмечу, что подобная теория пока что не подтверждается самой ФРС и ее представителями, которые продолжают утверждать, что ставка будет продолжать расти, а инфляция остается слишком высокой. Однако я бы рекомендовал не относится к словам Уайта, как к фантазии. ФРС может преподнести сюрприз в феврале 2023 года, а инфляция к тому времени может замедлиться настолько, что ставку повышать уже не нужно будет.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD и закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI назревает уже несколько дней, и она может вернуть на рынок быков, но пара пока предпочитает двигаться горизонтально.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8648 контрактов Long и 8480 контрактов Short. То есть практически равное количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Базовые заказы на товары длительного пользования (13-30 UTC).
США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).
23 декабря календарь экономических событий опять содержит в себе только записи из США, сразу три, но это будут не самые важные отчеты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами.
