В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0619 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0619 привели к отличному сигналу на продажу евро, но движения вниз так и не состоялось. Точнее, оно состоялось, но после небольшого рывка пары вверх, что привело к сносу моих стоп-приказов. Затем торговля вновь переместилась под уровень 1.0619, где опять была образована точка входа в короткие позиции, которая продолжает отрабатываться и на момент написания статьи.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
По этой причине ничего на вторую половину дня не изменилось. В ходе американской сессии ожидается довольно широкий ряд данных: изменение уровня расходов и доходов населения, что влияет на инфляцию, основной индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый показатель Федеральной резервной системы и объем продаж жилья на первичном рынке. В случае слабой статистики евро вновь рванет вверх, тогда как сильные показатели могут привести к отработке сигнала на продажу и движению пары вниз, в район нижней границы бокового канала 1.0576, на которую и советую ориентироваться. В случае снижения EUR/USD формирование ложного пробоя на 1.0576 даст хороший сигнал по входу в длинные позиции в расчете на повторный рост назад к 1.0618. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабых показателей по США усилят позиции быков, позволив выбраться к новому недельному максимуму в район 1.0659. Прорыв и этого диапазона позволит выстроить новый восходящий тренд, открывающий путь к 1.0703 и 1.0740 с перспективой обновления месячного максимума 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0576 ситуация может развернуться в пользу продавцов евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе 1.0535 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0445 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока пытаются что-то показать из себя, но низкая волатильность и объем торгов не дают им полностью реализоваться. В случае выхода слабой статистики по США вновь придется что-то показать около 1.0618. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с сигналами, которые были образованы утром, приведут к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0576. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0535, где опять же в рынок вступят покупатели, защищающие нижнюю границу. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0618 продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0659 – верхняя граница бокового канала, в которой мы находимся всю неделю. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет, и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648, до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480, до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие, и, несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0618.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
