Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0705 на часовом графике после отбоя от уровня 1,0574. На данный момент европеец вырос на 70 пипсов, что является для него «золотым» стандартом в последнее время. Напомню, что после практически каждого отбоя от уровня 1,0574 он преодолевал именно такое расстояние. Я думаю, что сегодня мы можем увидеть разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню 1,0574. В целом же горизонтальное движение сохраняется.
В понедельник трейдеры были лишены удовольствия экономической информации. Ни одного отчета не было ни в Евросоюзе, ни в США. Такая пустота была связана с тем, что на выходных отмечалось Рождество и в понедельник во многих странах мира был официальный выходной день. К сожалению, на этой неделе многие дни можно считать выходными. Календарь экономических событий пуст, что может заставить трейдеров спокойно дожидаться завершения года без активных телодвижений.
На мой взгляд, активные действия начнутся уже в следующем году. На первой же неделе января в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за декабрь, согласно которому показатель может снизиться до 9,7%. Я не могу назвать эту цифру «сильным снижением», но это лучше, чем ничего. Если прогноз на январский отчет сбудется, то это будет лишь второе снижение инфляции с момента, когда она начала расти больше года назад. Я не считаю, что текущего размера ставки ЕЦБ будет достаточно для того, чтобы инфляция упала с текущих 10,1% до 2%. Однако ЕЦБ уже начал снижать темпы ужесточения денежно-кредитной политики, что может негативно отразиться на будущих темпах падения инфляции. В данную минуту мне видится падение евровалюты, как наиболее вероятный сценарий. Однако трейдерам-медведям жизненно важно закрыться под уровнем 1,0574, чтобы рассчитывать на что-то большее, чем 150 пипсов вниз.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD и закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. Но в последние недели года пара предпочитает двигаться горизонтально.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 12734 контракта Long и закрыли 4823 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 249 тысяч, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос: не слишком ли быстро выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
27 декабря календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами.
