В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0659 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0659 привели к отличному сигналу на продажу евро, но после движения вниз на 20 пунктов торговля вновь вернулась в район вышеуказанного сопротивления. Ближе к середине дня и вовсе состоялся пробой 1.0659, но с технической точки зрения ничего особо не поменялось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня можно будет рассчитывать на выход пары за пределы бокового канала и на рывок к декабрьским максимумам, что, как вы понимаете, сделать достаточно трудно. Для начала необходимо закрепиться выше 1.0659. Снижение и обратный тест сверху вниз этого диапазона после ряда статистики по США будут отличным сигналом на покупку евро в продолжение утреннего бычьего сценария. Напомню, что выходят сегодня цифры по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Сокращение показателей вместе со снижением индекса цен на жилье в США – все это ослабит позиции доллара, что приведет к рывку в район 1.0703. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0741, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0659 во второй половине дня давление на пару усилится, что приведет к нисходящей коррекции в район середины канала 1.0618, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это также сохранит торговлю в боковом канале, не позволив покупателям реализовать свои амбиции в начале этой недели. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0576, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пытаются защитить 1.0659, но, как я уже отмечал, небольшое отступление от верхней границы бокового канала не является провалом. Скорей всего, это будет сделано для сноса стоп-приказов спекулятивных игроков, уютно себя, как им кажется, чувствующих выше 1.0659. Сильная статистика по США наверняка ограничит восходящей потенциал пары, так что повод для ложного пробоя имеется. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0659 и возврат под этот уровень, как это уже было утром, что приведет к движению пары в район середины канала 1.0618. Пробой и обратный тест этого диапазона вернут давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0576, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0535. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае закрепления выше 1.0659 это приведет к особым изменениям в рынке. В таком случае советую отложить короткие позиции до нового максимума 1.0703. Там советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировали Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648, до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480, до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие, и, несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков забрать рынок под свой контроль.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0659.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
