Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0659 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Еще в первой половине дня рост и формирование ложного пробоя на 1.0659 привели к отличному сигналу на продажу евро, но после движения вниз на 20 пунктов торговля вновь вернулась в район вышеуказанного сопротивления. Во второй половине дня мы получили аналогичный сигнал на продажу от 1.0659 и там движение вниз составило уже более 40 пунктов. После падения пары быки быстро защитили уровень 1.0618, что позволило купить евро и привело к обратному отскоку вверх еще на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию, и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734, до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823, до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.
Торговля сохраняется в рамках нового бокового канала, и сегодня быкам нужно сделать все, чтобы защитить его середину, немного сдвинувшуюся на уровень 1.0624. Чуть выше проходят средние скользящие, и торговля ведется в рамках этого индикатора, что также указывает на сохранение бокового канала. Учитывая, что из фундаментальной статистики у нас сегодня вновь ничего нет, день может быть аналогичный вчерашнему, только в обратную сторону, когда инициативу возьмут на себя продавцы евро. Только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0624, образованной по итогам вчерашнего дня, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0668, по совместительству являющегося верхней границей канала. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к максимуму, в район 1.0703, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0741. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум месяца 1.0772, выход к которому будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.06241 ситуация уйдет из-под контроля покупателей. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0576 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0535, либо еще ниже – в районе минимума 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Как я отмечал выше, пара торгуется в боковом канале, и теперь важной целью продавцов будет контроль над его серединой 1.0624. Однако не нужно забывать о защите области 1.0668, тест которой может состояться в случае очередной попытки быков доказать свое присутствие в конце года. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз, в район 1.0624. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к нижней границе бокового канала 1.0576, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США и рынку недвижимости с целью теста 1.0535. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0668 быки вернут себе контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0703 – промежуточное сопротивление. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741, либо еще выше – от 1.0772 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0624. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0668.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
