Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2100 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2100 привели к отличному сигналу на продажу пары после восходящей коррекции, наблюдаемой в последние несколько дней. В результате движение вниз составило более 50 пунктов, что свалило фунт в район 1.2062. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку, но дело до роста так и не дошло. Во второй половине дня я сместил поддержку на 1.2035, но и там ложный пробой, образовавший сигнал на покупку, не привел к сильному отскоку вверх.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину, фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.
Сегодня день обещает быть достаточно спокойным, но основное преимущество теперь на стороне продавцов фунта, которые вчера на отлично справились со своими задачами и теперь нацелены на обновление месячного минимума. Если медведям удастся пробить поддержку 1.1994, которая уже несколько раз за последнее время тестировалась на прочность, я ожидаю дальнейшую распродажу фунта. По этой причине не советую торопиться со входом в длинные позиции. Лишь ложный пробой на 1.1994 даст сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в конце года, позволив вернуться к 1.2043 – середина бокового канала, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание восходящей коррекции. Только выбравшись выше, можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2043 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2090, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2142, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов, но это что-то из ряда фантастики. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1994 рынок потеряет равновесие, а медведи продолжать толкать фунт вниз. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1949. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи продолжают контролировать рынок и наверняка сегодня попытаются получить над ним полный контроль. Для этого необходимо пробиваться ниже 1.1994, на что они будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но, прежде чем ожидать продолжения нисходящей тенденции, было бы неплохо защитить 1.2043 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, что позволит им доказать свое присутствие в рынке. Там проходят и средние скользяще, играющие на их стороне. В случае роста GBP/USD только формирование ложного пробоя на 1.2043 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.1994. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1949, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2043 пара останется в боковом канале и в дело вступят покупатели, что приведет к рывку GBP/USD в район 1.2090. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к 1.2142. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей оказать давление на пару.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2043 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.1994 усилит давление на пару.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
