В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2043 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2043 привели к отличному сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 25 пунктов, после чего давление на фунт ослабло. К моменту написания статьи торговля вновь переместилась в район 1.2043, и от дальнейшего поведения продавцов и будет зависеть направление пары.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В ходе американской сессии выходят данные по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости. Сильные показатели должны помочь продавцам фунта в очередной раз защитить уровень 1.2043. В случае рывка пары вниз оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе минимума месяца 1.1994. Это позволит вернуть GBP/USD к 1.2042. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2090, где в рынок вновь вернутся продавцы фунта. Выход выше 1.2090 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2142, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1994, а пока очевидно, что желающих толкать пару к этому уровню нет, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1949. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы заявили о себе и сумели защитить 1.2043 в первой половине дня. Однако сейчас этот уровень под угрозой, так как инициативой владеют покупатели, рассчитывающие на более мощный рывок пары вверх к 1.2090. Произойдет это лишь после слабых данных по рынку недвижимости в США. Ложный пробой на 1.2090 будет хорошим сигналом на продажу далее по тренду в расчете на возврат к середине канала 1.2043, которая к тому моменту уже будет являться поддержкой. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с движением к 1.1994. Самой дальней целью выступит область 1.1949, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.2090 давление на фунт ослабнет, а быки получат отличный шанс на коррекцию. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2142, следующее сопротивление, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2183, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены в сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2000.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
