Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня новогодней недели продолжала находиться внутри бокового канала 1,0581-1,0658. Была осуществлена еще одна робкая попытка преодолеть верхнюю границу этого канала, но в конечном итоге от нее последовал отскок, и пара сохранила флэтовый статус движения. Как и в предыдущие дни текущей недели, не было ни одного важного фундаментального или макроэкономического события в Евросоюзе и Штатах. Таким образом, реагировать рынку опять было не на что, поэтому нас совершенно не удивляет тот факт, что флэт продолжается. Мы уже говорили, что сейчас остается только ждать, когда пара покинет пределы этого канала, или торговать на младших ТФ на отскок от его границ. Однако эти отскоки тоже не всегда бывают точными. Лишний раз напомним, что флэт – не самое лучшее время для торговли.
Все торговые сигналы минувшего дня сформировались около уровня 1,0658 и критической линии. Так как цена сумела закрепиться выше уровня на 9 пунктов, мы добавили еще один уровень в эту область, чтобы сигналы были более четкими – 1,0669. Первые два сигнала на продажу оказались ложными, в первом случае пара прошла вниз 15 пунктов, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Во втором случае – нет, и пара закрылась выше 1,0658, поэтому сделка закрылась в небольшом убытке. Все последующие сигналы в этой области отрабатывать уже не следовало.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 12,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 7,9 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? С нашей точки зрения, этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 43 тысячи (684 против 641к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 29 декабря. Выходим на финиш 2022 года.
Обзор пары GBP/USD. 29 декабря. «Черный» год для британской валюты может стать лишь началом.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко и находиться в абсолютном флэте. Линии индикатора Ишимоку уже слились друг с другом и потеряли всякий смысл и свою информативность, поэтому мы зафиксировали их последнее расположение и не меняем его. Как видим, они сейчас отрабатываются достаточно точно, но есть при этом и исключения. Опираться следует сейчас на боковой канал 1,0581-1,0669. Если удастся выйти за его пределы, можно будет рассчитывать на возобновление трендового движения. Или же следует продолжать торговать на отскок от этих уровней. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0589) и Киджун-сен (1,0656). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 29 декабря в Евросоюзе и США по-прежнему не запланировано ни одного важного события. Поэтому мы не ждем, что флэт завершится сегодня. Волатильность может оставаться низкой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
