Вчера евро значительно вырос после хороших индексов PMI, и сегодня восстановление может продолжиться, но нужна довольно спорная статистика по США.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Протокол заседания Федеральная резервной системы не изменил ожиданий участников рынка, поэтому посмотрим сегодня, как в первой половине дня трейдеры отреагируют на данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и индексу цен производителей еврозоны. Рост инфляции в еврозоне может поспособствовать росту евро уже в первой половине дня. Конечно, оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0596, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам вновь выбраться к уровню 1.0630. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0665. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0699, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в начале года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0596 давление на пару вернется, поэтому акцент будет расставлен уже на статистику по США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Движение вниз к 1.0561 и ложный пробой приведут к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума этого месяца 1.0522 либо еще ниже – в районе 1.0485 – с целью восходящей коррекции в 30–35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера отступили на фоне хорошей статистики, но сумели сохранить торговлю ниже 1.0630, что позволяет им рассчитывать на движение евро вниз уже сегодня в первой половине дня. В случае роста пары в ходе европейской сессии очевидно, что упускать контроль над 1.0630 никак нельзя, так как это может привести к более резкому рывку евро вверх. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0630, что приведет к движению в район 1.0596, где проходят средние скользящие. За этот уровень вчера уже велась активная борьба поэтому не удивляйтесь, если сегодня быки предпочтут его сдать. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0561, где медведи наверняка отступят уже медведи. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0522. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в начале года. Самой дальней целью выступит область 1.0485, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0630 советую отложить короткие позиции до 1.0665. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0699 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.
