Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения с закрытием под уровнем коррекции 161,8% - 1,0574. Таким образом, европейская валюта может падать вплоть до уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «медвежье».
Вчерашний день был очень интересным, так как были и экономические отчеты, и первые выступления членов FOMC в 2023 году. Именно на выступлении одного из них я бы и хотел обратить внимание трейдеров. Эстер Джордж, президент ФРБ Канзас-сити, заявила в четверг, что ФРС будет удерживать ставки на высоком уровнем после завершения повышения в течение долгого времени. По ее словам, такой подход требуется для дальнейшего снижения инфляции. Денежно-кредитная политика ФРС оказывает влияние на спрос, а рецессии можно избежать в текущем и следующем году, однако риски ее возникновения все же имеются. Также Джордж отметила, что последние отчеты по инфляции являются удовлетворительными, что позволяет регулятору понемногу ослаблять давление на экономику. Однако очень важно не допустить преждевременного отказа от «жесткой» ДКП, следует и дальше сокращать баланс ФРС.
На мой взгляд, слова Джордж можно расценить только как «ястребиные». Также отмечу, что отчет ADP, отражающий состояние рынка труда в США, зафиксировал прирост количества рабочих мест на 235 тысяч вместо 150, которых ждали трейдеры. Таким образом, причин покупать американскую валюту вчера было достаточно много. Мы увидели вполне логичную реакцию трейдеров. Сегодня также будет много важных отчетов и событий, активность трейдеров вряд ли снизиться, но направление пары будет зависеть от статистики.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,0638. Само по себе закрепление под этим уровнем не имеет статуса сигнала, но мы помним, что на часовом графике пара выполнила закрытие под боковым коридором, поэтому процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,0173.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2738 контрактов Long и закрыли 1152 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли стремительно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (10-00 UTC).
Евросоюз - Объём розничных продаж (10-00 UTC).
США – Средняя почасовая заработная плата (13-30 UTC).
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 UTC).
США - Уровень безработицы (13-30 UTC).
США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (15-00 UTC).
6 января календари экономических событий Евросоюзе и США переполнены важными записями. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,0574 с целью 1,0430. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0430 с целью 1,0574 или при закрытии над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0705.
