В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0696 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0696 после бычьего импульса, который наблюдался еще с прошлой пятницы, все это привело к сигналу на продажу евро. На момент написания статьи движение вниз составило около 25 пунктов. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Никакой важной статистики на американскую сессию не запланировано, а отчеты по индексу тенденций на рынке труда США и индексу потребительского кредитования вряд ли будут представлять вообще какой-либо интерес для трейдеров, так что продавцы получат довольно хороший шанс на выстраивание нисходящей коррекции в район поддержки 1.0657. Только снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам вернуться к максимуму 1.0696, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0733, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0657 во второй половине дня давление на пару сильно возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0618, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро против тренда. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума 1.0569, где проходят средние скользящие, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Уровень безработицы в еврозоне совпал с прогнозами экономистов, так что покупателям евро не за что было зацепиться в первой половине дня, чем и воспользовались продавцы. Сейчас очень важно сохранить контроль над 1.0696, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, шансы на более крупную коррекцию вниз сохранятся. В случае еще одного роста EUR/USD уже в ходе американской сессии оптимальным сценарием на продажу останется повторное неудачное закрепление выше 1.0696, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз, в район 1.0657, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Пробой и обратный тест этого диапазона станут достаточно интересными, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0618, где наверняка отступят уже медведи. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0569, что приведет к возврату медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0696, а все к этому и идет, советую отложить короткие позиции до 1.0733. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0772 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывают на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию, и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734, до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823, до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0696.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
