Начало недели на рынках было довольно оптимистичным, что проявилось в росте спроса на рисковые активы и сопровождалось ослаблением курса американского доллара.
Инвесторы продлили тенденцию первой после нового года недели и продолжали покупать, рассчитывая, что ФРС после повышения ставки 1 февраля на 0.25% уже на следующем заседании сделает паузу, тем более последние данные по среднему уровню заработной платы и размеру рабочей недели показали более низкие значения, чем это ожидалось, предвосхищая возможное также заметное снижение уровня потребительских цен декабря. И все было бы нечего, но...
В понедельник мировые рынки начали за здравие, а торги в Европе успели закончиться сильным ростом местных фондовых индексов, но одна новость охладила американских инвесторов и привела к тому, что довольно хорошо подраставшие фондовые индексы в Штатах заметно сдулись, растеряв практически весь порыв оптимизма начала торгов. И причиной этому было выступление члена ФРС президента ФРБ Атланты Р. Бостика, который заявил, что центральный банк должен поднять процентные ставки выше 5% в начале второго квартала, а только потом приостановить их повышение на «долгое время».
Его слова снова вернули рынки к реальности, что в Федрезерве все еще есть мнение о необходимости продолжать повышение стоимости заимствований, невзирая ни на что - ни на снижение инфляции, ни на риск сваливания национальной экономики в глубокую рецессию. Фактически ранее устоялось на рынке мнение, что ключевая процентная ставка не будет поднята выше 5%, что было полностью уже учтено в рыночных настроениях и стоимости активов, но в преддверии сегодняшнего выступления Дж. Пауэлла инвесторы явно засомневались в этом, что и привело к частичной фиксации прибыли.
Итак, что сегодня Пауэлл может сообщить рынкам?
Вообще, может быть что угодно. Он свободен в своих действиях. Но мы полагаем, что с высокой вероятностью он не будет разгонять волну негатива в преддверии публикации наиважнейших данных по инфляции за декабрь месяц. Но если он все-таки скажет что-то подобное, что сообщил Бостик, то можно будет ожидать сегодня продолжение закрытия инвесторами длинных позиций.
Возвращение негатива на рынки может поспособствовать возобновлению спроса на доллар из-за изменения оценки инвесторами общего уровня ключевой процентной ставки. А если доходности трежерис нова развернутся вверх, то доллар может заметно вырасти против всех основных валют на рынке Форекс.
Прогноз дня:
EURUSD
Пара торгуется выше уровня 1.0715. Если негативные настроения в полной мере сегодня возобладают на рынке, то следует ожидать локального снижения пары к 1.0575.
AUDUSD
Пара торгуется выше отметки 0.6900. Ухудшение спроса на рисковые активы и рост новых опасений в отношении перспектив дальнейшего повышения ставок ФРС может привести к падению пары к 0.6835.
