Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала восходящее движение, однако корни этого движения находятся, конечно же, на территории пятницы, а не понедельника. Вчера ни одного важного события не было ни в Евросоюзе, ни в США, зато в пятницу их было огромное количество. В фундаментальных статьях мы уже говорили, что реакция рынка на все данные была абсолютно нелогичной, но за последние месяцы мы уже смогли привыкнуть к такому положению вещей. Поэтому не будем повторяться, скажем только, что рынок по-прежнему использует практически любой повод, чтобы купить евровалюту, а коррекции вниз как не было, так и нет. Поэтому на ближайшее время вполне верно будет ожидать рост европейской валюты, даже если фундаментальный или макроэкономический фон будет в пользу доллара. К примеру, сегодня выступит Джером Пауэлл. Можно не сомневаться, что в его речи можно будет найти «голубиный» полунамек, которого вполне может хватить для нового роста евро, даже если в его речи также будут присутствовать и «ястребиные» тезисы.
С торговыми сигналами ситуация вчера была практически идеальной. На европейской торговой сессии цена дважды отскочила от области 1,0658-1,0669. В первом случае пара сумела пройти вверх только 16 пунктов, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Во второй раз цена смогла вырасти к уровню 1,0748, где и следовало фиксировать прибыль по длинной позиции – 65 пунктов.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 29,3 тысячи, а количество шортов сократилось на 13,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 16,2 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 130 тысяч. Таким образом, сейчас возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки. Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 44 тысячи (671к против 627к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 10 января. Рынок вновь сделал выбор не в пользу доллара США.
Обзор пары GBP/USD. 10 января. Нонфармы в США и нелогичная реакция рынка.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что пара вновь закрепилась выше линий индикатора Ишимоку. Теоретически это может означать начало «качелей» на старших ТФ, но на младших ТФ это выглядит как попытка возобновить восходящее движение, несмотря на отсутствие соответствующего фундаментального и макроэкономического фона. Пока что настраиваемся на лонги, но держим в голове высокую вероятность падения. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0616) и Киджун-сен (1,0622). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 января в США состоится выступление Джерома Пауэлла, и больше на сегодня не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако и выступление Пауэлла может спровоцировать сильную реакцию рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
