Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD во вторник начала слабую коррекцию после двухдневного роста, однако максимум, что она смогла достичь, это спуск к уровню-экстремуму 1,2106. Вчерашний день был абсолютно пустым в плане макроэкономических публикаций и фундаментальных событий. Выступление Джерома Пауэлла было посвящено климатическим вопросам, а о монетарной политике не было сказано ни слова. Естественно, трейдеров валютного рынка не слишком сильно интересуют вопросы изменения климата. В течение дня пара показала несколько интересных витков движения, но в целом торговалась преимущественно вбок. От фунта стерлингов мы тоже ждем нового падения, так как считаем, что он достаточно скорректировался вверх, чтобы возобновить теперь падение. Также мы считаем реакцию рынка в прошлую пятницу абсолютно нелогичной, поэтому теперь ее нужно нивелировать.
С торговыми сигналами во вторник картина была практически идеальной, несмотря на флэт. Сначала пара отскочила с минимальной погрешностью в 1 пункт от уровня 1,2185. В этом моменте трейдеры могли открывать короткие позиции. Затем она опустилась к уровню 1,2106, от которого также отскочила с минимальной погрешностью. Здесь можно было закрыть шорты и открыть лонги. До конца дня пара практически вернулась к уровню 1,2185, но все же не отработала его, поэтому длинные позиции следовало закрывать вручную. По первой сделке прибыль составила 45 пунктов, по второй – около 30. Таким образом, практически в абсолютном флэте удалось неплохо заработать.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3 тысячи контрактов BUY и целых 12,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,4 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делал с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта (в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 43,6 тысячи контрактов на покупку и 63,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 11 января. ФРС активно сокращает собственные баланс и денежную массу.
Обзор пары GBP/USD. 11 января. Медицинский коллапс в Великобритании.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко выросла, но пока не находит основания для продолжения роста. Не находит, потому что их нет. Мы вполне допускаем, что трейдеры могут опять начать абсолютно безосновательно скупать евро и фунт, но если все же обращать внимание на фундамент и макроэкономику, то британская валюта должна падать, а не расти. Также не исключаем вероятность начала «качелей», которые мы ждали чуть позже. На 11 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2012) и Киджун-сен (1,2023) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, поэтому реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Соответственно, флэт может сохраняться, а волатильность – быть невысокой. Если начались «качели», то пара может безо всяких причин продолжить движение с целью 1,1874.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
