Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0758 на фоне отсутствия статистики и ограниченного восходящего потенциала пары — все это привело к сигналу на продажу евро. В итоге движение вниз составило порядка 30 пунктов, но до поддержки 1.0722 мы так и не дотянули. Во второй половине дня сигналов по входу я так и не дождался, так как после прорыва 1.0758 обратного теста не произошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие статистики и желание инвесторов идти на риск даже перед важными данными по инфляции в США способствовали укреплению евро во второй половине дня в среду. Очевидно, что многие верят в дальнейшее замедление роста цен в США в конце прошлого года, что позволяет рассчитывать на продолжение укрепления европейской валюты против доллара США. Что касается сегодняшней первой половины дня, то статистики никакой нет. Ежемесячный отчет Европейского центрального банка вряд ли повлияет на направление пары, так что не исключено, что перед выходом CPI пара скорректируется, что будет нам только на руку. Снижение и формирование ложного пробоя в районе вчерашнего сопротивления, а теперь поддержки 1.0755, чуть ниже которой проходят средние скользящие, образуют сигнал на покупку евро, что позволит дотянуться до нового месячного максимума 1.0791. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после новостей о снижении инфляции в США, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0820, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения к 1.0853, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0755 в первой половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, давление на пару возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0722, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи упустили сегодня 1.0755 и сейчас самое время подумать над тем, как его возвращать. Если этого не произойдет до выхода отчетов по США, бычий рынок может продолжить свое развитие. В случае дальнейшего роста EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше нового месячного максимума 1.0791, по аналогии с тем, что я разбирал выше, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз, в район 1.0755. За этот уровень развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона станут достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0722. Закрепление ниже и этого диапазона произойдет лишь в случае разочаровывающих данных по инфляции в США, которая может снизиться меньше, чем ожидают экономисты, что вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0687. Самой дальней целью выступит область 1.0653, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0791 советую отложить короткие позиции до 1.0820. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344, до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097, до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0770. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0755.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
