В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к 1.0755 не позволило получить точку входа в длинные позиции, так как на первом же тесте уровень был пробит. Однако продавцы не получили поддержки со стороны крупных игроков, и уже к середине дня быки вернули контроль над 1.0755. Повторный тест этого диапазона привел к сигналу на покупку евро, который продолжает действовать и на момент написания статьи. На вторую половину дня, учитывая, какие данные нас ждут, техническая картина слегка изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Все сосредоточены на том, какими будут данные по инфляции в США и продолжит ли она снижение в конце прошлого года. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, а инфляция сократится больше ожиданий, рост евро будет настолько стремительным, что мы можем вполне дотянуть до сопротивления в районе 1.0900. Если же отчет разочарует, а цены продолжат расти, наверняка давление на евро вернется, и тут в игру придется вступать трейдерам, рассчитывающим на защиту ближайшей поддержки 1.0728, образованной по итогам вчерашнего дня. Снижение и формирование там ложного пробоя по аналогии с сегодняшним днем дадут сигнал по входу в рынок, позволив быкам вернуться к максимуму недели, в район 1.0768, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0810, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня произойдет только на фоне полной эйфории от данных, что нанесет удар по их стоп-приказам, образовав дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0853, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0728 во второй половине дня, а также мрачных данных о сохранении инфляции в США на довольно высоком уровне давление на пару сильно возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0687, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Трейдеры занимают выжидательную позицию на фоне отсутствия данных перед отчетом по инфляции в США, который может перевернуть рынок очень быстро. По этой причине желающих рисковать мало. Это стало ясно после того, как пробившись ниже 1.0755 продавцы быстро ушли с рынка, так и не заручившись поддержкой других игроков. Для продавцов евро сейчас очень важно оставаться ниже 1.0768, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона шансы на более крупную коррекцию сохранятся. В случае роста EUR/USD уже в ходе американской сессии после данных по США, оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше 1.0768, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0728, несколько раз протестированный вчера в ходе торгов. Пробой и обратный тест этого диапазона станет достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро, и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0687. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0653, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0768, что может произойти сразу после данных о снижении инфляции в США, мною будут предпочтительны короткие позиции только от 1.0810. Там неплохо также дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344, до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097, до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0770.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
