Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% - 1,0869 на часовом графике, разворот в пользу американской валюты и падение к трендовой линии, которая сейчас характеризует настроение трейдеров как «бычье». Сегодня ночью был выполнен возврат к уровню 200,0%, и новый отбой от него вновь сработает в пользу доллара, но на этот раз может быть также выполнено закрытие под трендовой линией, что изменит настроение трейдеров на «медвежье». Закрепление курса пары над уровнем 1,0869 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,1000.
Несмотря на то что трейдеры-быки держат рынок в своих руках, от Федеральной резервной системы продолжают поступать сигналы о готовности продолжать ужесточать ДКП. На прошлой неделе член ФРС Мишель Боуман заявила, что регулятор добился серьезного прогресса в вопросе снижения инфляции, а низкий уровень безработицы позволяет надеяться, что получится избежать серьезного экономического спада. В то же время Боуман отметила, что впереди еще много работы, а ФРС не собирается отказываться от политики повышения ставок до тех пор, пока не увидит приближение ИПЦ к целевому уровню 2%. Тем не менее последний отчет по американской инфляции был расценен трейдерами, как сигнал о снижении шага ужесточения ДКП на будущих заседаниях. Инфляция в США падает уже шесть месяцев подряд, при чем очень хорошими темпами. В данное время трейдеры ожидают повышения процентной ставки 1 февраля на 0,25%, но некоторые экономисты верят, что ФРС может еще сработать на упреждение и повысить ставку на 0,50% ради профилактических мер. Дело в том, что никто не может предсказать, как инфляция будет замедляться в будущем. Если темпы упадут, то ФРС придется вновь наращивать темпы повышения ставки, что является не самым лучшим решением, так как может вызвать экономический шок. На мой взгляд, вероятность повышения ставки на 0,25-0,50% сейчас составляет 50 на 50.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16080 контрактов Long и 11013 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short 104 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
16 января календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закрытии на часовом графике под линией тренда с целями 1,0750 и 1,0614. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0869 с целями 1,0941 и 1,1000.
