Анализ EUR/USD 5М
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь попыталась начать коррекционное движение, но даже ниже критической линии закрепиться не сумела. А линия Киджун-сен находилась в непосредственной близости от цены. Таким образом, не получилось даже отката вниз. Лучше сказать: цена просто остановилась в своем росте. Для понедельника такие движения абсолютно закономерны. Фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали, трейдерам не на что было реагировать. Далее новостей и событий будет больше, но далеко не факт, что они будут важными, так как на этой неделе в основном будут выступать представители ФРС и ЕЦБ. Они могут озвучить информацию, которая трейдерам еще неизвестна, а могут ничего интересного и не сообщить. От этого и будет зависеть активность трейдеров и волатильность пары на этой неделе. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта выросла слишком сильно за последние месяцы и ждем нисходящей коррекции. В последнее время видно, что восходящий импульс затухает, следовательно, для новых покупок потребуются веские причины. Пока что на горизонте их нет.
Так как пара показала трендовое движение только ночью и утром, а большую часть дня провела во флэте, то торговые сигналы в понедельник были не самыми лучшими. Цена дважды отскакивала от уровня 1,0806, формируя сигналы на покупку. В первом случае она сумела пройти вверх 20 пунктов, чего хватило для выставления Стоп-Лосс в безубыток. Во втором случае – 8 пунктов, но цена до конца дня не опускалась ниже уровня 1,0806, поэтому сделку можно было закрыть вручную в ноль.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 16 тысяч, а количество шортов – на 11 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 135 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 48 тысяч (702 против 655к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 17 января. Выступления Лагард и членов ФРС могут дать ориентир трейдерам на этой неделе.
Обзор пары GBP/USD. 17 января. Между Великобританией и ЕС наметился прогресс по Северной Ирландии.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает восходящее движение, которое началось еще в позапрошлую пятницу. Расположение выше линии Киджун-сен сохраняет восходящую тенденцию, поэтому евровалюта может продолжать рост, даже несмотря на отсутствие фундаментального и макроэкономического фона. Рынок по-прежнему видит только евровалюту. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0630) и Киджун-сен (1,0800). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 января в США и Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Лишь поздно вечером выступит с речью член монетарного комитета ФРС Джон Уильямс. Поэтому реагировать трейдерам будет не на что, но европейская валюта в текущих обстоятельствах может возобновить рост.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
