Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0810 привели к отличному сигналу на покупку евро, однако из-за низкой волатильности и объема торгов во второй половине дня крупного движения вверх евро так и не состоялось. Все что можно было увидеть – 20 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080, до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013, до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.
Сегодня выходит достаточно много статистики по Германии и еврозоне, которая вполне может сохранить бычий импульс, наблюдаемый на прошлой неделе. Для этого необходимо, чтобы индекс потребительских цен Германии и индекс настроений в деловой среде от института ZEW по Германии оказались лучше прогнозов экономистов. Также немаловажно будет убедиться в том, что индекс настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне продолжает восстанавливаться со своего отрицательного значения. Это станет подтверждением ожиданий экономистов в том, что еврозоне удастся добиться мягкой посадки экономики и избежать затяжной рецессии в этом году. Такой позитив должен обязательно помочь евро. В случае негативной реакции на данные очень важно не пустить пару ниже поддержки 1.0782, образованной в ходе прошлой пятницы. Только формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0835, по совместительству являющегося серединой бокового канала. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться в район 1.0884, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0931. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум месяца 1.0970, выход к которому будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0782 ситуация хоть и не уйдет из-под контроля покупателей, но давление на пару существенно возрастет. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0735 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Быки вчера не сумели зацепиться за 1.0835, что является довольно тревожным звонком для их будущего. Пока торговля ведется ниже 1.0835 медведи имеют хороший шанс на дальнейшую коррекцию. По этой причине очень важно не забывать о защите области 1.0835, тест которой может состояться в случае очередной попытки быков доказать свое присутствие после выхода хорошей фундаментальной статистики по еврозоне. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз, в район поддержки 1.0782. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0735 и что будет первой хорошей нисходящей коррекционной волной, реально угрожающей бычьему тренду. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после данных по американской экономике во второй половине дня. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0835 быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0884. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0931, либо еще выше – от 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0810. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0835.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
